Fundo de investimento
Vinland Ativo II Master Fundo de Investimento Financeiro Rf Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 51.161.838/0001-06
Vinland Ativo II Master Fundo de Investimento Financeiro Rf Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.416.942,70, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,10%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,63% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 66,2% em títulos públicos e 11,7% em opções - posições titulares, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 112.599.516,72 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/04/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos66,2%R$ 110.971.915,54
- Opções - Posições titulares11,7%R$ 19.548.473,40
- Opções - Posições lançadas9,6%R$ 16.048.865,95
- Investimento no Exterior6,7%R$ 11.231.728,04
- Operações Compromissadas5,7%R$ 9.495.089,98
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 327.831,52
Maiores posições
- 182,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,3%
3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 23162,473639
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 37,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 53,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 63,3%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 73,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 82,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 91,3%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 101,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHZ
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,10%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,02% | 0,88% | 117% |
| No ano | +10,02% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +14,10% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +34,84% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +45,51% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,466102 | +45,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,451258 | +43,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,426424 | +41,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,42318 | +41,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,401466 | +38,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,381867 | +36,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,360677 | +34,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,361922 | +34,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,363863 | +35,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,33259 | +32,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,321902 | +30,99% | +28,78% |
| out/2025 | 1,304606 | +29,27% | +27,44% |
| set/2025 | 1,291415 | +27,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,284896 | +27,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,261682 | +25,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,265678 | +25,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,243483 | +23,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,226483 | +21,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,188536 | +17,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,172948 | +16,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,148759 | +13,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,130191 | +11,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,119203 | +10,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,104682 | +9,46% | +12,08% |
| set/2024 | 1,103671 | +9,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,0873 | +7,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,075819 | +6,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,062914 | +5,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,05922 | +4,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,051331 | +4,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,050101 | +4,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,048963 | +3,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,05813 | +4,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,04962 | +4,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,033465 | +2,41% | +1,92% |
| out/2023 | 1,016002 | +0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 1,009173 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,466102
- Patrimônio líquido
- R$ 119.416.942,70
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 40.042.679,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Ativo II Master Fundo de Investimento Financeiro Rf Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 119.525.813,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.