Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Lt

CNPJ 51.168.708/0001-97

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Lt é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.163.982.338,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,37%, o equivalente a 162% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em debêntures, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.216.785.563,96 em 08/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Debêntures100,0%R$ 1.166.025.252,13
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 240.027,63

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    100,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  3. 2 maiores de 3 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,37%162% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,19%0,88%-21%
No ano+2,51%10,28%24%
12 meses+25,37%15,64%162%
24 meses+44,89%30,53%147%
36 meses+66,69%45,15%148%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,704688+65,08%+43,75%
ago/20261,707891+65,39%+42,50%
jul/20261,67101+61,82%+40,96%
jun/20261,690518+63,71%+39,27%
mai/20261,735054+68,02%+37,73%
abr/20261,756311+70,08%+36,27%
mar/20261,853855+79,53%+34,80%
fev/20261,691745+63,83%+33,18%
jan/20261,670925+61,81%+31,87%
dez/20251,662939+61,04%+30,35%
nov/20251,662202+60,97%+28,78%
out/20251,668578+61,58%+27,44%
set/20251,444932+39,93%+25,83%
ago/20251,359774+31,68%+24,32%
jul/20251,360005+31,70%+22,89%
jun/20251,326151+28,42%+21,34%
mai/20251,298712+25,77%+20,02%
abr/20251,219876+18,13%+18,67%
mar/20251,250352+21,08%+17,43%
fev/20251,252217+21,26%+16,31%
jan/20251,243605+20,43%+15,17%
dez/20241,288249+24,75%+14,02%
nov/20241,238803+19,96%+12,97%
out/20241,196048+15,82%+12,08%
set/20241,239859+20,07%+11,05%
ago/20241,176521+13,93%+10,13%
jul/20241,228475+18,96%+9,18%
jun/20241,235872+19,68%+8,20%
mai/20241,228242+18,94%+7,35%
abr/20241,185084+14,76%+6,47%
mar/20241,094956+6,03%+5,53%
fev/20241,121986+8,65%+4,66%
jan/20241,169454+13,25%+3,83%
dez/20231,192807+15,51%+2,83%
nov/20231,129976+9,43%+1,92%
out/20231,050414+1,72%+1,00%
set/20231,0326420,00%0,00%
Cota
1,704688
Patrimônio líquido
R$ 1.163.982.338,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 364.154.776,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Lt

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.165.793.542,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.