Fundo de investimento
Whg Mata Rica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 51.178.342/0001-37
Whg Mata Rica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.432.678,07, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,63%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,20% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 95,1% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 60.106.140,49 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,1%R$ 40.446.231,73
- Títulos Públicos4,9%R$ 2.071.955,43
- Valores a receber0,0%R$ 5.283,17
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,12
Maiores posições
- 164,8%
WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,8%
ABSOLUTE VERTEX WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,6%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,63%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,60% | 0,88% | 183% |
| No ano | +6,61% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +11,63% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +27,34% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +37,24% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,376091 | +37,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,354391 | +35,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,338105 | +33,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,338609 | +33,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,32979 | +32,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,32815 | +32,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,301041 | +29,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,339454 | +33,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,319758 | +31,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,290812 | +28,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,288203 | +28,66% | +28,78% |
| out/2025 | 1,269418 | +26,78% | +27,44% |
| set/2025 | 1,254344 | +25,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,232763 | +23,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,203971 | +20,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,215376 | +21,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,192564 | +19,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,176686 | +17,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,134562 | +13,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,133049 | +13,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,130178 | +12,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,120446 | +11,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,116925 | +11,55% | +12,97% |
| out/2024 | 1,099263 | +9,79% | +12,08% |
| set/2024 | 1,095648 | +9,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,080611 | +7,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,066907 | +6,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,051424 | +5,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,046252 | +4,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,042374 | +4,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,064914 | +6,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,051643 | +5,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,050467 | +4,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,051268 | +5,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,025534 | +2,43% | +1,92% |
| out/2023 | 0,992108 | -0,91% | +1,00% |
| set/2023 | 1,001249 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,376091
- Patrimônio líquido
- R$ 42.432.678,07
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 30.321.230,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Mata Rica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 42.633.268,64 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.