Fundo de investimento
Nikos DI Plus Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ 51.197.110/0001-26
Nikos DI Plus Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nikos Gestao de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 233.408.429,38, distribuído entre 8.487 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 5,6% em títulos públicos, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 201.453.646,44 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF89,5%R$ 178.161.854,90
- Títulos Públicos5,6%R$ 11.239.663,56
- Operações Compromissadas4,8%R$ 9.632.248,86
- Valores a receber0,0%R$ 35.909,35
Maiores posições
- 119,3%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 25,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,8%
SCANIA BANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,7%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,6%
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,2%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,0%
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,8%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,7%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 51 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,68%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,36% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,68% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,87% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,88% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,507128 | +45,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,493987 | +44,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,477638 | +42,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,459659 | +40,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,44327 | +39,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,427814 | +37,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,412464 | +36,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,395362 | +34,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,381652 | +33,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,365617 | +31,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,349235 | +30,16% | +28,78% |
| out/2025 | 1,335316 | +28,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,318637 | +27,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,302813 | +25,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,287805 | +24,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,271104 | +22,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,257057 | +21,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,242816 | +19,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,229251 | +18,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,217419 | +17,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,205366 | +16,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,193332 | +15,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,182341 | +14,06% | +12,97% |
| out/2024 | 1,173153 | +13,17% | +12,08% |
| set/2024 | 1,162107 | +12,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,151628 | +11,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,141529 | +10,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,130768 | +9,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,121193 | +8,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,110903 | +7,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,100422 | +6,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,090651 | +5,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,080699 | +4,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,069275 | +3,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,058688 | +2,13% | +1,92% |
| out/2023 | 1,048382 | +1,13% | +1,00% |
| set/2023 | 1,036617 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,507128
- Patrimônio líquido
- R$ 233.408.429,38
- Cotistas
- 8.487
- Volatilidade (12 meses)
- 0,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.662.913,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nikos DI Plus Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 233.127.610,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.