Fundo de investimento

Safra Prev Renda Fixa FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Crédito Privado Prev Resp Limitada

CNPJ 51.200.543/0001-93

Safra Prev Renda Fixa FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Crédito Privado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.630.909,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,40%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,7% em títulos públicos e 27,0% em debêntures, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.621.727,34 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos51,7%R$ 24.139.934,61
  • Debêntures27,0%R$ 12.587.657,40
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,8%R$ 6.931.586,25
  • Operações Compromissadas4,4%R$ 2.069.170,75
  • Cotas de Fundos2,0%R$ 922.587,56
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 34.068,93

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    51,8%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    27,0%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,7%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,4%
  5. 5

    BCO DO BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  6. 6

    BANCO SANTANDER BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  7. 7

    FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO HOLDING S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    BANCOSEGURO S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  11. 10 maiores de 53 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,40%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,13%10,28%98%
12 meses+15,40%15,64%99%
24 meses+30,83%30,53%101%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026137,01557+36,81%+36,22%
ago/2026135,851452+35,65%+35,04%
jul/2026134,399966+34,20%+33,58%
jun/2026132,779483+32,58%+31,97%
mai/2026131,328485+31,13%+30,51%
abr/2026129,91652+29,72%+29,13%
mar/2026128,576815+28,38%+27,73%
fev/2026127,177171+26,98%+26,20%
jan/2026125,953068+25,76%+24,96%
dez/2025124,417469+24,23%+23,52%
nov/2025122,927405+22,74%+22,03%
out/2025121,630911+21,45%+20,76%
set/2025120,150308+19,97%+19,24%
ago/2025118,727894+18,55%+17,80%
jul/2025117,37818+17,20%+16,45%
jun/2025115,898348+15,72%+14,98%
mai/2025114,557577+14,38%+13,73%
abr/2025113,200867+13,03%+12,45%
mar/2025111,99546+11,83%+11,28%
fev/2025110,860003+10,69%+10,21%
jan/2025109,673966+9,51%+9,14%
dez/2024108,344707+8,18%+8,04%
nov/2024107,810141+7,65%+7,05%
out/2024106,948753+6,79%+6,20%
set/2024106,032407+5,87%+5,23%
ago/2024104,728631+4,57%+4,36%
jul/2024103,738025+3,58%+3,46%
jun/2024102,678823+2,52%+2,53%
mai/2024101,7595+1,61%+1,73%
abr/2024100,984593+0,83%+0,89%
mar/2024100,1514250,00%0,00%
Cota
137,01557
Patrimônio líquido
R$ 47.630.909,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,13%
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.001.806,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev Renda Fixa FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Crédito Privado Prev Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 47.670.303,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.