Fundo de investimento

Ap Offshore Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 51.231.626/0001-40

Ap Offshore Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Absoluto Partners Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.413.024,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 17,60%, o equivalente a -113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 32,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 9.452.993,12 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,7%R$ 6.252.736,28
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 9.988,81
  • Valores a receber0,1%R$ 6.448,39

Maiores posições

  1. 1

    NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    99,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,2%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-17,60%-113% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-6,84%0,88%-780%
No ano-21,67%10,28%-211%
12 meses-17,60%15,64%-113%
24 meses+0,15%30,53%0%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,716816+76,03%+43,75%
ago/20261,842897+88,96%+42,50%
jul/20261,754348+79,88%+40,96%
jun/20261,664128+70,63%+39,27%
mai/20261,594299+63,47%+37,73%
abr/20261,724898+76,86%+36,27%
mar/20261,781463+82,66%+34,80%
fev/20261,829176+87,55%+33,18%
jan/20262,220529+127,68%+31,87%
dez/20252,191858+124,74%+30,35%
nov/20252,205065+126,09%+28,78%
out/20252,178145+123,33%+27,44%
set/20252,154951+120,96%+25,83%
ago/20252,083406+113,62%+24,32%
jul/20251,820119+86,62%+22,89%
jun/20251,973858+102,39%+21,34%
mai/20251,91124+95,97%+20,02%
abr/20251,831154+87,76%+18,67%
mar/20251,525183+56,38%+17,43%
fev/20251,635463+67,69%+16,31%
jan/20251,649326+69,11%+15,17%
dez/20241,508035+54,62%+14,02%
nov/20241,630253+67,16%+12,97%
out/20241,723744+76,74%+12,08%
set/20241,634247+67,57%+11,05%
ago/20241,71421+75,76%+10,13%
jul/20241,462156+49,92%+9,18%
jun/20241,479601+51,71%+8,20%
mai/20241,382111+41,71%+7,35%
abr/20241,242096+27,36%+6,47%
mar/20241,309395+34,26%+5,53%
fev/20241,28321+31,57%+4,66%
jan/20241,179079+20,90%+3,83%
dez/20231,111039+13,92%+2,83%
nov/20231,103929+13,19%+1,92%
out/20230,998211+2,35%+1,00%
set/20230,9752870,00%0,00%
Cota
1,716816
Patrimônio líquido
R$ 6.413.024,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
32,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 820.397,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ap Offshore Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.414.935,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.