Fundo de investimento

Capitania Cash & Carry Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP - Responsabilidade LTDA

CNPJ 51.250.092/0001-07

Capitania Cash & Carry Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP - Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitânia Invest S/A e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.574.564,61, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,09%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,5% em títulos públicos e 36,0% em compras a termo a receber, num total de 118 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITÂNIA INVEST S/A
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 125.517.905,73 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos54,5%R$ 37.880.415,21
  • Compras a termo a receber36,0%R$ 25.033.648,33
  • Cotas de Fundos6,7%R$ 4.640.424,12
  • Operações Compromissadas2,9%R$ 1.999.370,13
  • Valores a receber0,0%R$ 7.012,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.006,36

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    54,5%
  2. 2

    MRV ON NM

    Ação ordinária · Compras a termo a receber

    15,4%
  3. 3

    QUALICORP ON NM

    Ação ordinária · Compras a termo a receber

    3,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,9%
  5. 5

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Compras a termo a receber

    1,8%
  6. 6

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Compras a termo a receber

    1,1%
  7. 7

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Compras a termo a receber

    1,0%
  8. 8

    COGNA ON ON ATZ NM

    Ação ordinária · Compras a termo a receber

    0,9%
  9. 9

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Compras a termo a receber

    0,9%
  10. 10

    TERM3/PAT/160217/280926/30306294000145

    Outros · Compras a termo a receber

    0,7%
  11. 10 maiores de 118 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,09%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,69%10,28%104%
12 meses+16,09%15,64%103%
24 meses+31,12%30,53%102%
36 meses+45,65%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,470329+44,30%+43,75%
ago/20261,457489+43,04%+42,50%
jul/20261,441355+41,46%+40,96%
jun/20261,423892+39,74%+39,27%
mai/20261,406747+38,06%+37,73%
abr/20261,391495+36,56%+36,27%
mar/20261,375212+34,96%+34,80%
fev/20261,359001+33,37%+33,18%
jan/20261,344675+31,97%+31,87%
dez/20251,328347+30,36%+30,35%
nov/20251,312666+28,83%+28,78%
out/20251,298793+27,46%+27,44%
set/20251,282233+25,84%+25,83%
ago/20251,266561+24,30%+24,32%
jul/20251,251878+22,86%+22,89%
jun/20251,235302+21,23%+21,34%
mai/20251,222187+19,95%+20,02%
abr/20251,208082+18,56%+18,67%
mar/20251,195689+17,35%+17,43%
fev/20251,184425+16,24%+16,31%
jan/20251,17348+15,17%+15,17%
dez/20241,160976+13,94%+14,02%
nov/20241,150029+12,86%+12,97%
out/20241,141107+11,99%+12,08%
set/20241,130884+10,99%+11,05%
ago/20241,121335+10,05%+10,13%
jul/20241,11087+9,02%+9,18%
jun/20241,101396+8,09%+8,20%
mai/20241,092839+7,25%+7,35%
abr/20241,084394+6,42%+6,47%
mar/20241,074975+5,50%+5,53%
fev/20241,066237+4,64%+4,66%
jan/20241,057213+3,76%+3,83%
dez/20231,047683+2,82%+2,83%
nov/20231,038805+1,95%+1,92%
out/20231,028778+0,96%+1,00%
set/20231,0189450,00%0,00%
Cota
1,470329
Patrimônio líquido
R$ 57.574.564,61
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 58.069.421,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capitania Cash & Carry Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP - Responsabilidade LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 57.546.661,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.