Fundo de investimento

Mapfre Confianza FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp LTDA

CNPJ 51.253.495/0001-00

Mapfre Confianza FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mapfre Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.982.384.880,01, distribuído entre 231.127 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,18%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 69,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 20,2% em operações compromissadas, num total de 731 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.873.223.179,58 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF69,4%R$ 12.367.447.617,09
  • Operações Compromissadas20,2%R$ 3.602.732.226,62
  • Títulos Públicos10,3%R$ 1.842.066.107,52
  • Cotas de Fundos0,1%R$ 10.031.043,52
  • Valores a receber0,0%R$ 23.774,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.003,89

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,3%
  3. 3

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  4. 4

    BANCO RCI BRASI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  5. 5

    BCO INDUSTRIAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  6. 6

    PARANA BANCO

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  7. 7

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  8. 8

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  9. 9

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  10. 10

    BANCO AGIBANK S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  11. 10 maiores de 731 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,18%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,62%10,28%103%
12 meses+16,18%15,64%103%
24 meses+32,39%30,53%106%
36 meses+49,50%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,512652+47,85%+43,75%
ago/20261,499402+46,55%+42,50%
jul/20261,482482+44,90%+40,96%
jun/20261,464131+43,11%+39,27%
mai/20261,447109+41,44%+37,73%
abr/20261,431145+39,88%+36,27%
mar/20261,415692+38,37%+34,80%
fev/20261,398317+36,67%+33,18%
jan/20261,383912+35,27%+31,87%
dez/20251,367377+33,65%+30,35%
nov/20251,35036+31,99%+28,78%
out/20251,335854+30,57%+27,44%
set/20251,318859+28,91%+25,83%
ago/20251,302026+27,26%+24,32%
jul/20251,286557+25,75%+22,89%
jun/20251,269508+24,08%+21,34%
mai/20251,255068+22,67%+20,02%
abr/20251,239921+21,19%+18,67%
mar/20251,226376+19,87%+17,43%
fev/20251,213755+18,63%+16,31%
jan/20251,201068+17,39%+15,17%
dez/20241,188616+16,18%+14,02%
nov/20241,177389+15,08%+12,97%
out/20241,16624+13,99%+12,08%
set/20241,154615+12,85%+11,05%
ago/20241,142545+11,67%+10,13%
jul/20241,131284+10,57%+9,18%
jun/20241,118523+9,33%+8,20%
mai/20241,10833+8,33%+7,35%
abr/20241,09804+7,32%+6,47%
mar/20241,087021+6,25%+5,53%
fev/20241,077309+5,30%+4,66%
jan/20241,067537+4,34%+3,83%
dez/20231,056336+3,25%+2,83%
nov/20231,045941+2,23%+1,92%
out/20231,034525+1,12%+1,00%
set/20231,0231060,00%0,00%
Cota
1,512652
Patrimônio líquido
R$ 18.982.384.880,01
Cotistas
231.127
Volatilidade (12 meses)
0,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.717.831.668,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mapfre Confianza FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.966.763.144,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.