Fundo de investimento
Kastle Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
CNPJ 51.304.522/0001-18
Kastle Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.714.765,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,54%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,75% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,1% em debêntures, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.145.940,80 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,1%R$ 11.843.212,56
- Operações Compromissadas3,5%R$ 436.195,32
- Títulos Públicos2,3%R$ 292.017,21
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 5.018,86
- Valores a receber0,0%R$ 2.971,79
- Disponibilidades0,0%R$ 2.187,47
Maiores posições
- 194,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,54%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +2,82% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +7,54% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +13,85% | 30,53% | 45% |
| 36 meses | +23,57% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 124,166516 | +24,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 123,14325 | +23,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 122,321405 | +23,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 121,513065 | +22,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 122,338785 | +23,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 122,434808 | +23,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 123,856167 | +24,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 124,745724 | +25,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 122,536994 | +23,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 120,765521 | +21,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 120,647498 | +21,34% | +28,78% |
| out/2025 | 118,058778 | +18,74% | +27,44% |
| set/2025 | 117,092161 | +17,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 115,466125 | +16,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 113,637717 | +14,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 114,791204 | +15,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 113,123577 | +13,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 111,252164 | +11,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 108,640746 | +9,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 106,259088 | +6,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 105,874531 | +6,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 104,68783 | +5,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 107,574598 | +8,19% | +12,97% |
| out/2024 | 107,970063 | +8,59% | +12,08% |
| set/2024 | 108,609934 | +9,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 109,064256 | +9,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 108,087272 | +8,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 105,601854 | +6,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 106,459105 | +7,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 104,886602 | +5,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 106,930219 | +7,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 106,477181 | +7,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 104,371808 | +4,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 104,396618 | +5,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 101,553624 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 98,602382 | -0,83% | +1,00% |
| set/2023 | 99,428865 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 124,166516
- Patrimônio líquido
- R$ 12.714.765,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kastle Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.717.281,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.