Fundo de investimento

Dunas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.305.991/0001-51

Dunas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Number Asset Brasil Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.566.931,50, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,72%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,5% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Patrimônio líquido
R$ 43.902.870,82 em 19/12/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,5%R$ 43.910.760,41
  • Valores a receber2,3%R$ 1.029.473,41
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 94.427,07
  • Disponibilidades0,0%R$ 493,21

Maiores posições

  1. 1

    VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    70,8%
  2. 2

    LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    15,5%
  3. 3

    FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,1%
  4. 4

    ALAMEDA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  5. 5

    NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,2%
  7. 6 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,72%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,59%0,88%68%
No ano+9,72%10,28%95%
12 meses+15,72%15,64%101%
24 meses+33,81%30,53%111%
36 meses+54,76%45,15%121%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,57501+52,69%+43,75%
ago/20261,565703+51,79%+42,50%
jul/20261,548831+50,15%+40,96%
jun/20261,533301+48,65%+39,27%
mai/20261,520906+47,44%+37,73%
abr/20261,504475+45,85%+36,27%
mar/20261,487601+44,22%+34,80%
fev/20261,468741+42,39%+33,18%
jan/20261,453333+40,89%+31,87%
dez/20251,435457+39,16%+30,35%
nov/20251,409843+36,68%+28,78%
out/20251,40055+35,78%+27,44%
set/20251,37961+33,75%+25,83%
ago/20251,361004+31,94%+24,32%
jul/20251,346332+30,52%+22,89%
jun/20251,326574+28,61%+21,34%
mai/20251,307933+26,80%+20,02%
abr/20251,291611+25,22%+18,67%
mar/20251,275975+23,70%+17,43%
fev/20251,262395+22,38%+16,31%
jan/20251,247454+20,93%+15,17%
dez/20241,232795+19,51%+14,02%
nov/20241,216166+17,90%+12,97%
out/20241,203945+16,72%+12,08%
set/20241,189714+15,34%+11,05%
ago/20241,177053+14,11%+10,13%
jul/20241,163456+12,79%+9,18%
jun/20241,149989+11,49%+8,20%
mai/20241,136873+10,21%+7,35%
abr/20241,12395+8,96%+6,47%
mar/20241,109789+7,59%+5,53%
fev/20241,097218+6,37%+4,66%
jan/20241,085734+5,26%+3,83%
dez/20231,071521+3,88%+2,83%
nov/20231,05846+2,61%+1,92%
out/20231,045353+1,34%+1,00%
set/20231,031510,00%0,00%
Cota
1,57501
Patrimônio líquido
R$ 38.566.931,50
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.781.949,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dunas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 38.542.591,97 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.