Fundo de investimento
Multiportifólio Super Conservador FIF Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 51.337.419/0001-74
Multiportifólio Super Conservador FIF Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 289.266.002,52, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,43%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 281.158.775,03 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 285.936.334,47
- Disponibilidades0,0%R$ 30.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 179,9%
ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,1%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,43%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,17% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,43% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,16% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,21% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,46154 | +43,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,449331 | +41,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,433846 | +40,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,41681 | +38,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,401409 | +37,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,386726 | +35,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,372116 | +34,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,355368 | +32,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,342122 | +31,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,326653 | +29,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,310846 | +28,25% | +28,78% |
| out/2025 | 1,297359 | +26,93% | +27,44% |
| set/2025 | 1,281173 | +25,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,266136 | +23,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,251736 | +22,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,236046 | +20,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,222779 | +19,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,20902 | +18,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,196674 | +17,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,185468 | +15,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,173999 | +14,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,161937 | +13,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,151898 | +12,70% | +12,97% |
| out/2024 | 1,142677 | +11,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1,132211 | +10,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,122873 | +9,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,113095 | +8,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,103167 | +7,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,094715 | +7,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,085883 | +6,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,076521 | +5,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,067818 | +4,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,059757 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,050557 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,040724 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,031278 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 1,022087 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,46154
- Patrimônio líquido
- R$ 289.266.002,52
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 21.512.373,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Multiportifólio Super Conservador FIF Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 289.131.166,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.