Fundo de investimento
Carlota Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 51.340.714/0001-80
Carlota Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Multiplica Capital Asset Management Ltda. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.281.891,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,62%, o equivalente a -10% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Tanzanita Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,1% em ações, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.306.302,85 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master TANZANITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 37.239.261/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações99,1%R$ 44.601.252,92
- Outras aplicações0,8%R$ 377.549,63
- Cotas de Fundos0,0%R$ 8.644,42
Maiores posições
- 152,2%
RUBI EP
Ação ou recibo de ação do Mercosul · Ações
- 230,6%
RUBI
Ação ou recibo de ação do Mercosul · Ações
- 316,2%
RUBI EP 2024
Ação ou recibo de ação do Mercosul · Ações
- 41,7%
RUBI EP 2023
Ação ou recibo de ação do Mercosul · Ações
- 50,2%
Outros/34º AFAC RUBI PART
Outros · Outras aplicações
- 60,2%
Outros/31ª AFAC RUBI PART
Outros · Outras aplicações
- 70,1%
Outros/36° AFAC RUBI PART
Outros · Outras aplicações
- 80,1%
Outros/33° AFAC RUBI PART
Outros · Outras aplicações
- 90,1%
Outros/30ª AFAC RUBI PART
Outros · Outras aplicações
- 100,1%
Outros/29° AFAC RUBI PART
Outros · Outras aplicações
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,62%-10% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,01% | 0,88% | -1% |
| No ano | -1,53% | 10,28% | -15% |
| 12 meses | -1,62% | 15,64% | -10% |
| 24 meses | +16,76% | 30,53% | 55% |
| 36 meses | +19,20% | 45,15% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.193,547644 | +19,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.193,615985 | +19,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.193,611021 | +19,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.193,976028 | +19,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.193,870594 | +19,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.194,003386 | +19,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.194,161571 | +19,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.211,894283 | +20,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.212,010838 | +20,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.212,132557 | +20,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.212,31775 | +20,99% | +28,78% |
| out/2025 | 1.212,482388 | +21,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1.212,849344 | +21,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.213,146896 | +21,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.213,536229 | +21,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.213,896778 | +21,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.214,203164 | +21,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.215,021123 | +21,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.215,349391 | +21,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.215,661838 | +21,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.216,063779 | +21,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.216,445068 | +21,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.021,387081 | +1,94% | +12,97% |
| out/2024 | 1.021,657806 | +1,97% | +12,08% |
| set/2024 | 1.021,930222 | +1,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.022,19772 | +2,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.021,503995 | +1,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.021,748649 | +1,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.021,884892 | +1,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.022,092954 | +2,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.022,290532 | +2,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.022,423904 | +2,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.022,56988 | +2,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.022,850542 | +2,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.001,770881 | -0,02% | +1,92% |
| out/2023 | 1.001,861032 | -0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1.001,969003 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.193,547644
- Patrimônio líquido
- R$ 44.281.891,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 227.040,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carlota Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 44.282.243,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.