Fundo de investimento
Saint Anthony Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
CNPJ 51.381.641/0001-74
Saint Anthony Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.940.989,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,71%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,75% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,1% em debêntures, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.819.854,10 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,1%R$ 23.207.832,61
- Operações Compromissadas3,2%R$ 791.597,24
- Títulos Públicos2,6%R$ 638.251,30
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 9.397,53
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.008,94
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,71%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +2,96% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +7,71% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +14,08% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +23,57% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 124,704947 | +24,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 123,597879 | +23,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 122,789449 | +23,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 121,94078 | +22,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 122,786778 | +23,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 122,88646 | +23,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 124,279791 | +24,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 125,140376 | +25,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 122,909957 | +23,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 121,119426 | +21,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 121,01643 | +21,24% | +28,78% |
| out/2025 | 118,412782 | +18,63% | +27,44% |
| set/2025 | 117,424415 | +17,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 115,77825 | +15,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 113,927479 | +14,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 115,085853 | +15,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 113,412531 | +13,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 111,619899 | +11,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 108,948988 | +9,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 106,551866 | +6,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 106,140862 | +6,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 104,892214 | +5,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 107,824244 | +8,02% | +12,97% |
| out/2024 | 108,227433 | +8,43% | +12,08% |
| set/2024 | 108,859294 | +9,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 109,312258 | +9,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 108,392387 | +8,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 105,899322 | +6,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 106,787001 | +6,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 105,199384 | +5,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 107,185677 | +7,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 106,664465 | +6,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 104,667527 | +4,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 104,760251 | +4,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 101,999094 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 98,95573 | -0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 99,815193 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 124,704947
- Patrimônio líquido
- R$ 24.940.989,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Saint Anthony Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.947.721,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.