Fundo de investimento
Neogreen Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 51.383.310/0001-73
Neogreen Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.932.470,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,66%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,76% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,1% em debêntures, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.818.744,00 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,1%R$ 23.205.469,57
- Operações Compromissadas3,4%R$ 827.061,04
- Títulos Públicos2,4%R$ 600.726,82
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 9.397,53
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.218,11
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,66%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +2,91% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +7,66% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +14,05% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +23,52% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 124,662351 | +24,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 123,567603 | +23,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 122,761823 | +22,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 121,913048 | +22,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 122,729537 | +22,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 122,84925 | +23,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 124,257097 | +24,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 125,158208 | +25,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 122,935933 | +23,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 121,142019 | +21,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 121,041579 | +21,26% | +28,78% |
| out/2025 | 118,436487 | +18,65% | +27,44% |
| set/2025 | 117,440943 | +17,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 115,793588 | +16,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 113,941618 | +14,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 115,100183 | +15,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 113,425889 | +13,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 111,633969 | +11,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 108,959283 | +9,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 106,561048 | +6,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 106,151163 | +6,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 104,905221 | +5,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 107,814963 | +8,01% | +12,97% |
| out/2024 | 108,216025 | +8,41% | +12,08% |
| set/2024 | 108,854549 | +9,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 109,302953 | +9,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 108,395912 | +8,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 105,903515 | +6,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 106,7914 | +6,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 105,206277 | +5,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 107,186934 | +7,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 106,665745 | +6,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 104,668928 | +4,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 104,761461 | +4,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 102,000313 | +2,18% | +1,92% |
| out/2023 | 98,957202 | -0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 99,821074 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 124,662351
- Patrimônio líquido
- R$ 24.932.470,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neogreen Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.939.217,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.