Fundo de investimento
B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 51.389.786/0001-11
B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 108.499.578,74, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,99%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,5% em debêntures, num total de 135 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 93.004.132,82 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,5%R$ 98.325.075,08
- Títulos Públicos4,1%R$ 4.451.089,15
- Operações Compromissadas2,4%R$ 2.571.091,27
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%R$ 2.071.892,22
- Valores a receber0,0%R$ 20.997,03
Maiores posições
- 190,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,5%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 135 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,99%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +5,03% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +7,99% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +17,26% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +29,58% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,298931 | +30,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,286035 | +28,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,26912 | +27,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,258284 | +26,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,262405 | +26,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,26304 | +26,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,260683 | +26,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,27745 | +28,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,27531 | +27,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,236727 | +23,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,236961 | +23,99% | +28,78% |
| out/2025 | 1,217005 | +21,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1,228717 | +23,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,202784 | +20,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,184397 | +18,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,189833 | +19,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,171542 | +17,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,153538 | +15,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,124625 | +12,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,101516 | +10,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,093402 | +9,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,078379 | +8,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,101555 | +10,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1,104938 | +10,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1,107845 | +11,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,107714 | +11,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,095939 | +9,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,072523 | +7,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,079925 | +8,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,065869 | +6,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,086598 | +8,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,075263 | +7,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,051398 | +5,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,041419 | +4,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,017611 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 0,995949 | -0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 0,997616 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,298931
- Patrimônio líquido
- R$ 108.499.578,74
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 4,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.151.403,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 108.683.913,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.