Fundo de investimento
BTG Explorer Prev Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 51.409.011/0001-60
BTG Explorer Prev Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.099.170,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,09%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,7% em títulos públicos e 17,9% em cotas de fundos, num total de 70 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.061.354,70 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,7%R$ 24.604.070,45
- Cotas de Fundos17,9%R$ 6.306.922,32
- Operações Compromissadas10,3%R$ 3.636.834,82
- Opções - Posições titulares1,0%R$ 353.946,99
- Opções - Posições lançadas0,9%R$ 334.808,25
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 70.884,47
Maiores posições
- 163,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,2%
BTG PACTUAL INT B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 47,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,3%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,2%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHT
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,2%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHP
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 70 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,09%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,52% | 0,88% | 173% |
| No ano | +10,54% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +16,09% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +31,19% | 30,53% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,436655 | +43,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,415136 | +40,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,404126 | +39,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,389679 | +38,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,378221 | +37,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,36317 | +35,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,346301 | +34,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,331364 | +32,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,315716 | +31,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,299678 | +29,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,285629 | +28,04% | +28,78% |
| out/2025 | 1,26839 | +26,32% | +27,44% |
| set/2025 | 1,251828 | +24,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,237531 | +23,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,220554 | +21,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,205193 | +20,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,192079 | +18,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,178926 | +17,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,167342 | +16,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,157782 | +15,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,144888 | +14,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,134876 | +13,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,122404 | +11,79% | +12,97% |
| out/2024 | 1,113643 | +10,91% | +12,08% |
| set/2024 | 1,105148 | +10,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,095123 | +9,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,085204 | +8,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,074664 | +7,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,068348 | +6,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,058679 | +5,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,05818 | +5,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,050386 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,044382 | +4,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,034474 | +3,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,022687 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,010044 | +0,59% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00407 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,436655
- Patrimônio líquido
- R$ 33.099.170,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.691.515,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Explorer Prev Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 33.605.245,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.