Fundo de investimento

Vinci Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI

CNPJ 51.415.957/0001-30

Vinci Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 281.151.797,86, distribuído entre 70 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,51%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,7% em títulos públicos e 23,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 187.179.966,80 em 30/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,7%R$ 193.282.149,41
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,0%R$ 59.644.648,93
  • Operações Compromissadas2,3%R$ 5.866.295,40
  • Valores a receber0,0%R$ 33.222,60

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    74,7%
  2. 2

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  3. 3

    BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  6. 6

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,3%
  8. 8

    BANCO AGIBANK S.A

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,51%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,21%10,28%99%
12 meses+15,51%15,64%99%
24 meses+30,32%30,53%99%
36 meses+45,19%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026473,351237+43,77%+43,75%
ago/2026469,327822+42,55%+42,50%
jul/2026464,252958+41,01%+40,96%
jun/2026458,705267+39,33%+39,27%
mai/2026453,675031+37,80%+37,73%
abr/2026448,912541+36,35%+36,27%
mar/2026444,14872+34,90%+34,80%
fev/2026438,798216+33,28%+33,18%
jan/2026434,482067+31,97%+31,87%
dez/2025429,49741+30,45%+30,35%
nov/2025424,369953+28,90%+28,78%
out/2025419,996614+27,57%+27,44%
set/2025414,754388+25,98%+25,83%
ago/2025409,792375+24,47%+24,32%
jul/2025405,100221+23,04%+22,89%
jun/2025400,006771+21,50%+21,34%
mai/2025395,68386+20,18%+20,02%
abr/2025391,232858+18,83%+18,67%
mar/2025387,197394+17,61%+17,43%
fev/2025383,553413+16,50%+16,31%
jan/2025379,823015+15,37%+15,17%
dez/2024375,957112+14,19%+14,02%
nov/2024372,638699+13,18%+12,97%
out/2024369,682897+12,29%+12,08%
set/2024366,27617+11,25%+11,05%
ago/2024363,225846+10,32%+10,13%
jul/2024359,983116+9,34%+9,18%
jun/2024356,69567+8,34%+8,20%
mai/2024353,850571+7,48%+7,35%
abr/2024350,907816+6,58%+6,47%
mar/2024347,826101+5,65%+5,53%
fev/2024344,808173+4,73%+4,66%
jan/2024341,937908+3,86%+3,83%
dez/2023338,603517+2,85%+2,83%
nov/2023335,561663+1,92%+1,92%
out/2023332,523425+1,00%+1,00%
set/2023329,2327950,00%0,00%
Cota
473,351237
Patrimônio líquido
R$ 281.151.797,86
Cotistas
70
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.923.712,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 281.064.958,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.