Fundo de investimento
Sicredi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cash Alocação LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.423.730/0001-36
Sicredi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cash Alocação LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 654.155.190,02, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,70%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,5% em operações compromissadas e 30,5% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 45.997.626,58 em 16/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas69,5%R$ 478.400.873,53
- Títulos Públicos30,5%R$ 209.627.380,89
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 61,58
Maiores posições
- 169,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 230,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,70%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,32% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,70% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,77% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,41% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,463285 | +44,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,450315 | +42,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,434578 | +41,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,417334 | +39,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,401715 | +37,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,386701 | +36,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,371695 | +34,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,355286 | +33,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,341933 | +32,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,326406 | +30,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,31032 | +28,95% | +28,78% |
| out/2025 | 1,296675 | +27,61% | +27,44% |
| set/2025 | 1,280246 | +25,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,264684 | +24,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,250135 | +23,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,234469 | +21,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,220973 | +20,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,207174 | +18,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,194504 | +17,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,182998 | +16,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,171556 | +15,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,159252 | +14,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,148902 | +13,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,1397 | +12,16% | +12,08% |
| set/2024 | 1,128642 | +11,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,118955 | +10,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,109295 | +9,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,099038 | +8,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,09036 | +7,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,081452 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,071936 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,063065 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,054711 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,044682 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,035449 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,026178 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,016115 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,463285
- Patrimônio líquido
- R$ 654.155.190,02
- Cotistas
- 19
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 458.996.443,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cash Alocação LP - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 655.392.574,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.