Fundo de investimento
Caixa Cvp Alocação Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 51.425.255/0001-37
Caixa Cvp Alocação Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 138.325.515,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,27%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,2% em títulos públicos e 6,5% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 113.609.142,37 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,2%R$ 128.324.014,75
- Operações Compromissadas6,5%R$ 9.076.573,79
- Opções - Posições lançadas0,7%R$ 1.042.225,77
- Opções - Posições titulares0,3%R$ 412.883,62
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 250.905,00
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 40.491,69
Maiores posições
- 193,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,6%
IBOVJ180 - 14/10/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 40,2%
IBOVV170 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 50,2%
FUT IND/V26
Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,1%
IBOVV161 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,1%
OPF ISP/UVM2
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,0%
OPF ISP/UVIC
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
OPF ISP/UVM7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,0%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,27%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +9,76% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +15,27% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +26,14% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +37,97% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,383255 | +36,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,368727 | +35,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,354781 | +34,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,334059 | +32,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,326664 | +31,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,320465 | +30,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,299117 | +28,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,293982 | +28,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,280818 | +26,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,260293 | +24,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,247996 | +23,54% | +28,78% |
| out/2025 | 1,233875 | +22,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1,215246 | +20,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,200055 | +18,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,183632 | +17,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,169541 | +15,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,156589 | +14,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,140649 | +12,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,129911 | +11,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,121829 | +11,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,111852 | +10,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,099335 | +8,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,101726 | +9,06% | +12,97% |
| out/2024 | 1,099116 | +8,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1,096437 | +8,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,096626 | +8,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,082766 | +7,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,070073 | +5,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,072708 | +6,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,069291 | +5,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,073702 | +6,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,066042 | +5,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,059433 | +4,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,053266 | +4,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,040139 | +2,96% | +1,92% |
| out/2023 | 1,008343 | -0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 1,010188 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,383255
- Patrimônio líquido
- R$ 138.325.515,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Cvp Alocação Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 138.328.354,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.