Fundo de investimento

Itaú Institucionais Optimus Narbonne FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 51.479.016/0001-60

Itaú Institucionais Optimus Narbonne FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.513.130,67, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,34%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Institucional Optimus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,7% em títulos públicos e 13,3% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 93.531.432,23 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 40.635.079/0001-41). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,7%R$ 369.692.696,55
  • Operações Compromissadas13,3%R$ 56.796.471,30
  • Cotas de Fundos0,0%R$ 17.886,78
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 12.290,11

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    47,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,3%
  4. 4

    ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,34%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+9,28%10,28%90%
12 meses+14,34%15,64%92%
24 meses+28,57%30,53%94%
36 meses+43,14%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,446153+42,06%+43,75%
ago/20261,434666+40,94%+42,50%
jul/20261,419463+39,44%+40,96%
jun/20261,402329+37,76%+39,27%
mai/20261,38914+36,46%+37,73%
abr/20261,375632+35,14%+36,27%
mar/20261,361462+33,75%+34,80%
fev/20261,352148+32,83%+33,18%
jan/20261,338855+31,52%+31,87%
dez/20251,323364+30,00%+30,35%
nov/20251,306564+28,35%+28,78%
out/20251,294804+27,20%+27,44%
set/20251,279518+25,70%+25,83%
ago/20251,264745+24,24%+24,32%
jul/20251,251563+22,95%+22,89%
jun/20251,235791+21,40%+21,34%
mai/20251,223809+20,22%+20,02%
abr/20251,21129+18,99%+18,67%
mar/20251,202839+18,16%+17,43%
fev/20251,195999+17,49%+16,31%
jan/20251,18677+16,58%+15,17%
dez/20241,177392+15,66%+14,02%
nov/20241,162848+14,23%+12,97%
out/20241,149576+12,93%+12,08%
set/20241,136686+11,66%+11,05%
ago/20241,124796+10,50%+10,13%
jul/20241,114039+9,44%+9,18%
jun/20241,105863+8,64%+8,20%
mai/20241,092981+7,37%+7,35%
abr/20241,081182+6,21%+6,47%
mar/20241,070549+5,17%+5,53%
fev/20241,060531+4,18%+4,66%
jan/20241,053318+3,47%+3,83%
dez/20231,044084+2,57%+2,83%
nov/20231,033947+1,57%+1,92%
out/20231,026161+0,81%+1,00%
set/20231,0179530,00%0,00%
Cota
1,446153
Patrimônio líquido
R$ 49.513.130,67
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 29.300.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Institucionais Optimus Narbonne FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 49.497.538,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.