Fundo de investimento
Caixa Extramercado Exclusivo Corretora Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 51.479.289/0001-04
Caixa Extramercado Exclusivo Corretora Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 209.654.383,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,1% em títulos públicos e 5,9% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 190.591.634,28 em 18/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,1%R$ 82.912.282,51
- Operações Compromissadas5,9%R$ 5.216.365,42
- Disponibilidades0,0%R$ 10.657,45
- Valores a receber0,0%R$ 10.437,94
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 533,45
Maiores posições
- 194,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,60%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,60% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,10% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,16% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,457359 | +42,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,444916 | +41,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,42884 | +40,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,411312 | +38,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,395593 | +36,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,380521 | +35,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,365896 | +33,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,350545 | +32,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,33716 | +31,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,321515 | +29,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,305884 | +27,98% | +28,78% |
| out/2025 | 1,292231 | +26,64% | +27,44% |
| set/2025 | 1,275983 | +25,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,260667 | +23,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,246177 | +22,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,230264 | +20,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,217363 | +19,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,203566 | +17,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,190853 | +16,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,179724 | +15,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,168104 | +14,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,154275 | +13,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,147412 | +12,45% | +12,97% |
| out/2024 | 1,139806 | +11,71% | +12,08% |
| set/2024 | 1,129637 | +10,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,120187 | +9,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,111108 | +8,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,101447 | +7,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,093074 | +7,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,084988 | +6,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,076118 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,06738 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,058857 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,048932 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,039714 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,030234 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,020362 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,457359
- Patrimônio líquido
- R$ 209.654.383,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 67.136.468,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Extramercado Exclusivo Corretora Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 187.374.288,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.