Fundo de investimento
Caixa Extramercado Exclusivo Seguridade Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 51.479.474/0001-07
Caixa Extramercado Exclusivo Seguridade Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.912.211,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,0% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 281.915.464,91 em 06/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,0%R$ 85.998.108,97
- Operações Compromissadas4,0%R$ 3.557.742,35
- Disponibilidades0,0%R$ 10.575,39
- Valores a receber0,0%R$ 7.123,12
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 545,85
Maiores posições
- 196,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,48%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,48% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,05% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,04% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,456081 | +42,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,443708 | +41,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,427134 | +39,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,409597 | +38,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,393861 | +36,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,379171 | +35,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,364465 | +33,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,349391 | +32,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,336119 | +30,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,321333 | +29,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,305684 | +27,97% | +28,78% |
| out/2025 | 1,292293 | +26,66% | +27,44% |
| set/2025 | 1,27609 | +25,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,260904 | +23,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,246407 | +22,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,230645 | +20,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,217678 | +19,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,203886 | +17,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,191075 | +16,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,179939 | +15,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,16843 | +14,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,154844 | +13,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,146852 | +12,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,139442 | +11,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1,12922 | +10,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,119608 | +9,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,110946 | +8,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,101075 | +7,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,092937 | +7,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,084837 | +6,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,075889 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,06719 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,058652 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,048726 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,039558 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1,030166 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,020318 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,456081
- Patrimônio líquido
- R$ 85.912.211,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 201.791.092,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Extramercado Exclusivo Seguridade Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 85.871.984,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.