Fundo de investimento
G5 F Spx Falcon Fundo de Investimento Financeiro Ações
CNPJ 51.494.349/0001-68
G5 F Spx Falcon Fundo de Investimento Financeiro Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.509.488,60, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,55%, o equivalente a 176% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,59% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 9.029.728,29 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,55%176% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,38% | 0,88% | 386% |
| No ano | +15,48% | 10,28% | 151% |
| 12 meses | +27,55% | 15,64% | 176% |
| 24 meses | +72,36% | 30,53% | 237% |
| 36 meses | +96,18% | 45,15% | 213% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,935336 | +96,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,872004 | +89,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,838169 | +86,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,782948 | +80,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,758015 | +78,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,79956 | +82,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,770111 | +79,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,769024 | +79,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,74574 | +77,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,67589 | +69,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,634578 | +65,77% | +28,78% |
| out/2025 | 1,593144 | +61,57% | +27,44% |
| set/2025 | 1,552375 | +57,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,517369 | +53,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,422588 | +44,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,435225 | +45,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,410145 | +43,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,316443 | +33,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,218658 | +23,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,165113 | +18,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,166393 | +18,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,107222 | +12,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,112106 | +12,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,112161 | +12,79% | +12,08% |
| set/2024 | 1,101464 | +11,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,12283 | +13,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,108805 | +12,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,078656 | +9,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,0784 | +9,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,078002 | +9,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,119668 | +13,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,089263 | +10,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,063938 | +7,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,087433 | +10,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,048467 | +6,33% | +1,92% |
| out/2023 | 0,980628 | -0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 0,986062 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,935336
- Patrimônio líquido
- R$ 20.509.488,60
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 10,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.800.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 F Spx Falcon Fundo de Investimento Financeiro Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.653.032,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.