Fundo de investimento

Itaú Optimus Titan Brasilprev Fife FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 51.511.570/0001-87

Itaú Optimus Titan Brasilprev Fife FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 374.599.079,54, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,42%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,0% em títulos públicos e 13,1% em cotas de fundos, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 236.536.196,57 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos69,0%R$ 310.073.510,93
  • Cotas de Fundos13,1%R$ 58.971.676,65
  • Operações Compromissadas9,7%R$ 43.498.586,31
  • Ações6,8%R$ 30.435.593,21
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,7%R$ 3.344.623,50
  • Outros (6 categorias)0,7%R$ 2.923.629,64

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,9%
  3. 3

    ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,0%
  5. 5

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    1,5%
  6. 6

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  7. 7

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  8. 8

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  9. 9

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  10. 10

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    0,4%
  11. 10 maiores de 64 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,42%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,72%0,88%82%
No ano+10,14%10,28%99%
12 meses+16,42%15,64%105%
24 meses+37,14%30,53%122%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,425162+42,07%+39,79%
ago/20261,414966+41,05%+38,58%
jul/20261,387379+38,30%+37,08%
jun/20261,378756+37,44%+35,43%
mai/20261,362946+35,87%+33,93%
abr/20261,350782+34,65%+32,51%
mar/20261,32349+31,93%+31,08%
fev/20261,331247+32,71%+29,51%
jan/20261,314265+31,01%+28,23%
dez/20251,293958+28,99%+26,76%
nov/20251,282008+27,80%+25,23%
out/20251,268077+26,41%+23,93%
set/20251,243835+23,99%+22,36%
ago/20251,224142+22,03%+20,89%
jul/20251,184569+18,08%+19,50%
jun/20251,171668+16,80%+17,99%
mai/20251,155857+15,22%+16,71%
abr/20251,153378+14,98%+15,40%
mar/20251,118507+11,50%+14,19%
fev/20251,122483+11,90%+13,10%
jan/20251,117706+11,42%+12,00%
dez/20241,11326+10,98%+10,88%
nov/20241,091545+8,81%+9,85%
out/20241,054466+5,12%+8,99%
set/20241,062784+5,94%+7,99%
ago/20241,039222+3,60%+7,09%
jul/20241,030205+2,70%+6,17%
jun/20241,028247+2,50%+5,22%
mai/20241,014089+1,09%+4,39%
abr/20241,005542+0,24%+3,53%
mar/20241,008877+0,57%+2,62%
fev/20240,999708-0,34%+1,77%
jan/20240,998387-0,48%+0,97%
dez/20231,0031540,00%0,00%
Cota
1,425162
Patrimônio líquido
R$ 374.599.079,54
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 164.837.908,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Optimus Titan Brasilprev Fife FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 376.580.146,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.