Fundo de investimento
Núcleos I Bnp Paribas Alm Vencimento FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
CNPJ 51.531.685/0001-33
Núcleos I Bnp Paribas Alm Vencimento FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.576.242.154,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,37%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.388.448.751,43 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 1.568.709.452,31
- Operações Compromissadas0,1%R$ 964.462,22
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 9.000,00
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,37%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,42% | 0,88% | 48% |
| No ano | +8,14% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +11,37% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +24,31% | 30,53% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,366691 | +36,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,360977 | +35,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,355348 | +35,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,34752 | +34,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,334074 | +33,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,319917 | +31,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,302585 | +30,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,284166 | +28,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,274278 | +27,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,263843 | +26,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,253728 | +25,27% | +28,78% |
| out/2025 | 1,246819 | +24,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1,236385 | +23,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,227145 | +22,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,220837 | +21,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,209961 | +20,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,20205 | +20,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,191231 | +19,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,179676 | +17,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,16355 | +16,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,149715 | +14,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,139873 | +13,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,128288 | +12,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,118659 | +11,77% | +12,08% |
| set/2024 | 1,107025 | +10,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,09946 | +9,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,091525 | +9,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,082801 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,073644 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,06431 | +6,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,05605 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,04568 | +4,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,035334 | +3,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,024655 | +2,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,016159 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 1,008887 | +0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00085 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,366691
- Patrimônio líquido
- R$ 1.576.242.154,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Núcleos I Bnp Paribas Alm Vencimento FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.575.440.108,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.