Fundo de investimento

Occam Brasilprev Previdência FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.538.282/0001-16

Occam Brasilprev Previdência FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.097.622.075,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,85%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,9% em debêntures e 22,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 333 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 539.153.935,70 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures52,9%R$ 554.541.492,08
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,5%R$ 236.064.577,25
  • Operações Compromissadas13,5%R$ 142.019.363,74
  • Cotas de Fundos9,7%R$ 101.841.663,13
  • Títulos Públicos0,9%R$ 9.791.803,97
  • Outros (5 categorias)0,5%R$ 4.799.206,43

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    52,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,5%
  3. 3

    OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,8%
  4. 4

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  5. 5

    BCO ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  6. 6

    BANCO SAFRA S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  7. 7

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    BANCO VOLKSWAGE

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    BCO MERCANTIL B

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    BCO INDUSTRIAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  11. 10 maiores de 333 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,85%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%87%
No ano+10,57%10,28%103%
12 meses+15,85%15,64%101%
24 meses+31,26%30,53%102%
36 meses+50,30%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,510856+48,42%+43,75%
ago/20261,499471+47,31%+42,50%
jul/20261,482078+45,60%+40,96%
jun/20261,461852+43,61%+39,27%
mai/20261,443449+41,80%+37,73%
abr/20261,423245+39,82%+36,27%
mar/20261,409357+38,45%+34,80%
fev/20261,396854+37,22%+33,18%
jan/20261,384101+35,97%+31,87%
dez/20251,366391+34,23%+30,35%
nov/20251,350022+32,62%+28,78%
out/20251,335238+31,17%+27,44%
set/20251,320109+29,68%+25,83%
ago/20251,304124+28,11%+24,32%
jul/20251,288735+26,60%+22,89%
jun/20251,271503+24,91%+21,34%
mai/20251,255931+23,38%+20,02%
abr/20251,240913+21,90%+18,67%
mar/20251,22641+20,48%+17,43%
fev/20251,212042+19,07%+16,31%
jan/20251,19753+17,64%+15,17%
dez/20241,18204+16,12%+14,02%
nov/20241,180927+16,01%+12,97%
out/20241,172302+15,16%+12,08%
set/20241,162091+14,16%+11,05%
ago/20241,151084+13,08%+10,13%
jul/20241,137782+11,77%+9,18%
jun/20241,125276+10,54%+8,20%
mai/20241,113898+9,43%+7,35%
abr/20241,101235+8,18%+6,47%
mar/20241,090378+7,12%+5,53%
fev/20241,078199+5,92%+4,66%
jan/20241,067005+4,82%+3,83%
dez/20231,054211+3,56%+2,83%
nov/20231,043557+2,52%+1,92%
out/20231,030511+1,24%+1,00%
set/20231,0179350,00%0,00%
Cota
1,510856
Patrimônio líquido
R$ 1.097.622.075,91
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 147.194.494,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Brasilprev Previdência FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.097.355.911,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.