Fundo de investimento
Excellence Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 51.540.928/0001-08
Excellence Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/07/2025, o patrimônio líquido era de R$ 160.520.052,80, distribuído entre 3.249 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,12%, o equivalente a 137% do CDI (13,26% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 24/07/2025
Rentabilidade 12 meses
+18,12%137% do CDI (13,26%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,28% | 1,00% | 129% |
| No ano | +9,85% | 7,48% | 132% |
| 12 meses | +18,12% | 13,26% | 137% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | 1,332546 | +31,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,315679 | +29,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,297347 | +28,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,278559 | +26,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,261239 | +24,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,245512 | +22,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,229492 | +21,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,213008 | +19,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,197909 | +18,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1,184978 | +17,00% | +12,08% |
| set/2024 | 1,16987 | +15,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,156394 | +14,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,142513 | +12,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,128171 | +11,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,115852 | +10,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,103003 | +8,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,089533 | +7,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,077146 | +6,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,065395 | +5,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,051551 | +3,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,038951 | +2,58% | +1,92% |
| out/2023 | 1,026279 | +1,33% | +1,00% |
| set/2023 | 1,012827 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,332546
- Patrimônio líquido
- R$ 160.520.052,80
- Cotistas
- 3.249
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 29.332.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Excellence Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 170.514.267,40 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.