Fundo de investimento
Spx Raptor Ekho FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 51.556.428/0001-56
Spx Raptor Ekho FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.240.946,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,38%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Raptor Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,4% em títulos públicos e 20,9% em investimento no exterior, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.162.603,76 em 08/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 12.808.980/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,4%R$ 3.416.643.731,23
- Investimento no Exterior20,9%R$ 1.538.958.546,82
- Operações Compromissadas16,6%R$ 1.222.955.979,05
- Ações14,3%R$ 1.054.912.557,09
- Valores a receber0,9%R$ 63.802.662,08
- Outros (12 categorias)0,9%R$ 69.550.192,99
Maiores posições
- 129,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 326,4%
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 123644,40724
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 418,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,9%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 62,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,4%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,2%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 92,1%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,38%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,94% | 0,88% | 221% |
| No ano | +2,16% | 10,28% | 21% |
| 12 meses | +8,38% | 15,64% | 54% |
| 24 meses | +25,66% | 30,53% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,334923 | +33,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,30957 | +30,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,267827 | +26,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,303135 | +30,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,261586 | +26,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,242888 | +24,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,217477 | +21,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,376427 | +37,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,337896 | +33,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,306726 | +30,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,299432 | +29,94% | +28,78% |
| out/2025 | 1,292111 | +29,21% | +27,44% |
| set/2025 | 1,255997 | +25,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,231728 | +23,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,181391 | +18,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,200076 | +20,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,168408 | +16,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,181139 | +18,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,167331 | +16,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,184345 | +18,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,171221 | +17,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,196259 | +19,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,156943 | +15,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1,123208 | +12,32% | +12,08% |
| set/2024 | 1,094919 | +9,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,062291 | +6,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,039194 | +3,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,998005 | -0,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,973135 | -2,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,987087 | -1,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,014986 | +1,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,995773 | -0,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,994941 | -0,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,996303 | -0,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,971818 | -2,82% | +1,92% |
| out/2023 | 0,995419 | -0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 0,999996 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,334923
- Patrimônio líquido
- R$ 35.240.946,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.786.528,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Raptor Ekho FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.230.653,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.