Fundo de investimento
Manager Tb S Bdr-Ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.573.796/0001-02
Manager Tb S Bdr-Ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.671.847,42, distribuído entre 36 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,10%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,63% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 76.790.778,37 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master TB S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (CNPJ 51.475.221/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,10%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,93% | 0,88% | -106% |
| No ano | +6,09% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +14,10% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +41,98% | 30,53% | 137% |
| 36 meses | +74,05% | 45,15% | 164% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 170,525988 | +77,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 172,130032 | +78,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 165,306393 | +71,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 156,179917 | +62,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 159,807679 | +66,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 159,512264 | +65,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 148,376161 | +54,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 153,950727 | +60,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 160,520642 | +66,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 160,732911 | +67,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 158,897457 | +65,16% | +28,78% |
| out/2025 | 157,472775 | +63,68% | +27,44% |
| set/2025 | 155,071703 | +61,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 149,454718 | +55,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 143,180791 | +48,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 146,29606 | +52,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 139,445176 | +44,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 130,511002 | +35,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 121,802172 | +26,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 124,970644 | +29,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 128,511011 | +33,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 121,085801 | +25,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 123,429284 | +28,30% | +12,97% |
| out/2024 | 123,794265 | +28,68% | +12,08% |
| set/2024 | 119,61388 | +24,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 120,10198 | +24,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 117,34191 | +21,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 117,374641 | +22,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 112,416627 | +16,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 112,638654 | +17,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 118,281926 | +22,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 117,214623 | +21,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 110,297837 | +14,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 108,394855 | +12,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 104,281631 | +8,39% | +1,92% |
| out/2023 | 94,882384 | -1,38% | +1,00% |
| set/2023 | 96,206382 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 170,525988
- Patrimônio líquido
- R$ 92.671.847,42
- Cotistas
- 36
- Volatilidade (12 meses)
- 14,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.545.923,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Tb S Bdr-Ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 91.942.237,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.