Fundo de investimento
Kovr Capitalização Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 51.603.725/0001-05
Kovr Capitalização Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.203.754,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,50%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,0% em títulos públicos e 12,0% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 114.154.547,26 em 09/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,0%R$ 94.743.799,13
- Operações Compromissadas12,0%R$ 12.932.292,81
- Valores a receber0,0%R$ 20.949,97
Maiores posições
- 188,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,50%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,21% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,50% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +28,61% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +40,36% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,404305 | +39,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,392456 | +37,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,377486 | +36,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,361121 | +34,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,346272 | +33,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,332101 | +31,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,318024 | +30,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,301768 | +28,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,289008 | +27,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,274252 | +26,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,25904 | +24,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,246093 | +23,39% | +27,44% |
| set/2025 | 1,23052 | +21,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,21586 | +20,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,202004 | +19,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,18687 | +17,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,174035 | +16,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,160731 | +14,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,148994 | +13,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,138293 | +12,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,127198 | +11,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,115968 | +10,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,115119 | +10,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1,10826 | +9,74% | +12,08% |
| set/2024 | 1,099531 | +8,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,091936 | +8,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,081927 | +7,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,072131 | +6,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,064906 | +5,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,05709 | +4,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,049938 | +3,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,041904 | +3,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,036016 | +2,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,030576 | +2,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,022683 | +1,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1,017702 | +0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 1,009852 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,404305
- Patrimônio líquido
- R$ 101.203.754,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 30.450.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kovr Capitalização Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 101.154.544,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.