Fundo de investimento
Bnp Paribas Match Fife Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 51.628.969/0001-42
Bnp Paribas Match Fife Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 809.259.167,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,11%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,4% em debêntures e 31,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 201 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 246.605.815,32 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures58,4%R$ 386.215.228,51
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,1%R$ 205.545.328,75
- Cotas de Fundos7,2%R$ 47.631.653,55
- Operações Compromissadas3,2%R$ 21.457.383,49
- Valores a receber0,0%R$ 38.040,21
- Disponibilidades0,0%R$ 19.195,52
Maiores posições
- 14,5%
BRADESCO
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 23,7%
BANCO VOTORANTI
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,6%
AGIBANKBC
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,4%
LM TRANSPORTE
Debênture simples · Debêntures
- 53,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,1%
LOCALIZA
Debênture simples · Debêntures
- 73,0%
BTG PACTUAL HOL
Debênture simples · Debêntures
- 82,9%
ECORODOVIAS
Debênture simples · Debêntures
- 92,7%
ENERTOCANTIN
Debênture simples · Debêntures
- 102,6%
Rede DOr São Lu
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 201 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,11%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,58% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,11% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +31,86% | 30,53% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 143,432192 | +42,77% | +39,79% |
| ago/2026 | 142,184964 | +41,53% | +38,58% |
| jul/2026 | 140,605435 | +39,96% | +37,08% |
| jun/2026 | 138,81457 | +38,18% | +35,43% |
| mai/2026 | 137,162027 | +36,53% | +33,93% |
| abr/2026 | 135,370662 | +34,75% | +32,51% |
| mar/2026 | 134,178073 | +33,56% | +31,08% |
| fev/2026 | 132,679265 | +32,07% | +29,51% |
| jan/2026 | 131,331546 | +30,73% | +28,23% |
| dez/2025 | 129,709308 | +29,11% | +26,76% |
| nov/2025 | 128,110856 | +27,52% | +25,23% |
| out/2025 | 126,734647 | +26,15% | +23,93% |
| set/2025 | 125,143627 | +24,57% | +22,36% |
| ago/2025 | 123,529227 | +22,96% | +20,89% |
| jul/2025 | 122,018695 | +21,46% | +19,50% |
| jun/2025 | 120,411136 | +19,86% | +17,99% |
| mai/2025 | 119,00269 | +18,46% | +16,71% |
| abr/2025 | 117,563135 | +17,02% | +15,40% |
| mar/2025 | 116,244919 | +15,71% | +14,19% |
| fev/2025 | 115,026655 | +14,50% | +13,10% |
| jan/2025 | 113,750928 | +13,23% | +12,00% |
| dez/2024 | 112,47329 | +11,96% | +10,88% |
| nov/2024 | 111,677928 | +11,17% | +9,85% |
| out/2024 | 110,742652 | +10,24% | +8,99% |
| set/2024 | 109,729064 | +9,23% | +7,99% |
| ago/2024 | 108,774823 | +8,28% | +7,09% |
| jul/2024 | 107,707801 | +7,21% | +6,17% |
| jun/2024 | 106,574013 | +6,09% | +5,22% |
| mai/2024 | 105,652588 | +5,17% | +4,39% |
| abr/2024 | 104,688779 | +4,21% | +3,53% |
| mar/2024 | 103,717071 | +3,24% | +2,62% |
| fev/2024 | 102,64062 | +2,17% | +1,77% |
| jan/2024 | 101,608599 | +1,14% | +0,97% |
| dez/2023 | 100,460505 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 143,432192
- Patrimônio líquido
- R$ 809.259.167,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 330.719.346,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Match Fife Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 806.365.521,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.