Fundo de investimento
Top Mb Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 51.637.707/0001-44
Top Mb Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.607.304,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,75%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,75% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,1% em debêntures, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.396.671,52 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,1%R$ 26.636.648,18
- Operações Compromissadas3,5%R$ 991.548,13
- Títulos Públicos2,3%R$ 651.060,10
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 11.055,19
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.047,30
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,75%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +2,98% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +7,75% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +14,17% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +23,85% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 122,376772 | +25,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 121,280835 | +24,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 120,53918 | +23,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 119,752007 | +22,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 120,561594 | +23,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 120,768599 | +23,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 121,940332 | +24,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 122,774577 | +25,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 120,579429 | +23,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 118,836769 | +21,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 118,727971 | +21,54% | +28,78% |
| out/2025 | 116,163884 | +18,91% | +27,44% |
| set/2025 | 115,171511 | +17,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 113,574489 | +16,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 111,783019 | +14,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 112,897544 | +15,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 111,24348 | +13,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 109,45699 | +12,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 106,857429 | +9,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 104,53444 | +7,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 104,129255 | +6,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 102,906976 | +5,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 105,765071 | +8,27% | +12,97% |
| out/2024 | 106,143135 | +8,66% | +12,08% |
| set/2024 | 106,752904 | +9,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 107,18717 | +9,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 106,248356 | +8,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 103,788098 | +6,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 104,602481 | +7,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 103,05398 | +5,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 105,010851 | +7,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 104,51535 | +6,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 102,546199 | +4,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 102,613181 | +5,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 99,918697 | +2,28% | +1,92% |
| out/2023 | 96,82265 | -0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 97,687314 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 122,376772
- Patrimônio líquido
- R$ 28.607.304,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Top Mb Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.616.380,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.