Fundo de investimento

Itaú Janeiro Off Prev Renda Fixa Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.638.992/0001-18

Itaú Janeiro Off Prev Renda Fixa Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 380.332.085,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,25%, o equivalente a 2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,6% em investimento no exterior, num total de 1.266 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 67.745.436,27 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior95,6%R$ 2.154.220.189,26
  • Títulos Públicos3,8%R$ 85.207.251,66
  • Disponibilidades0,6%R$ 14.437.997,64
  • Valores a receber0,0%R$ 10.577,82

Maiores posições

  1. 1

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1583

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    166,7%
  2. 2

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90,8883

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    100,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,6%
  4. 4

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 238463348,8697

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    20,6%
  5. 5

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 239774448,6186

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    19,5%
  6. 6

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10300146244,1454

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,8%
  7. 7

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10100635340,723

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,7%
  8. 8

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 168017984,724

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,7%
  9. 9

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10402813,2329

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,6%
  10. 10

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10234885,9347

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,4%
  11. 10 maiores de 1.266 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,25%2% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,76%0,88%-429%
No ano-0,45%10,28%-4%
12 meses+0,25%15,64%2%
24 meses+71,35%30,53%234%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,770738+76,67%+43,75%
ago/20261,839921+83,57%+42,50%
jul/20261,8152+81,10%+40,96%
jun/20261,95324+94,87%+39,27%
mai/20261,742735+73,87%+37,73%
abr/20261,595798+59,21%+36,27%
mar/20261,521889+51,84%+34,80%
fev/20261,921887+91,75%+33,18%
jan/20261,919713+91,53%+31,87%
dez/20251,778707+77,46%+30,35%
nov/20251,783101+77,90%+28,78%
out/20251,849318+84,51%+27,44%
set/20251,824852+82,06%+25,83%
ago/20251,76637+76,23%+24,32%
jul/20251,617549+61,38%+22,89%
jun/20251,652994+64,92%+21,34%
mai/20251,504308+50,08%+20,02%
abr/20251,429938+42,66%+18,67%
mar/20251,334085+33,10%+17,43%
fev/20251,438298+43,50%+16,31%
jan/20251,396245+39,30%+15,17%
dez/20241,289268+28,63%+14,02%
nov/20241,31467+31,16%+12,97%
out/20241,136644+13,40%+12,08%
set/20241,143507+14,09%+11,05%
ago/20241,033375+3,10%+10,13%
jul/20241,007002+0,47%+9,18%
jun/20240,908728-9,34%+8,20%
mai/20240,865394-13,66%+7,35%
abr/20240,867656-13,43%+6,47%
mar/20240,979567-2,27%+5,53%
fev/20240,996158-0,61%+4,66%
jan/20241,023244+2,09%+3,83%
dez/20231,085181+8,27%+2,83%
nov/20231,017787+1,54%+1,92%
out/20230,992595-0,97%+1,00%
set/20231,0023130,00%0,00%
Cota
1,770738
Patrimônio líquido
R$ 380.332.085,57
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
24,39%
Captação líquida (12 meses)
R$ 93.160.123,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Janeiro Off Prev Renda Fixa Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 379.443.294,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.