Fundo de investimento
Porto Selection Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FI Renda Fixa Fie 1
CNPJ 51.639.846/0001-07
Porto Selection Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FI Renda Fixa Fie 1 é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.648.576,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,90%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Porto Renda Fixa Selection Previdência Fundo de Investimento Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 32,4% em debêntures e 25,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 282 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 32.472.722,00 em 16/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (CNPJ 45.682.244/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures32,4%R$ 129.156.300,08
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,7%R$ 102.519.315,66
- Títulos Públicos23,3%R$ 92.882.701,92
- Cotas de Fundos10,5%R$ 41.927.808,99
- Operações Compromissadas7,1%R$ 28.324.636,78
- Outros (4 categorias)1,0%R$ 4.010.557,19
Maiores posições
- 130,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 47,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,2%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,0%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,9%
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,8%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 282 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,90%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +9,83% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,90% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,28% | 30,53% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,374329 | +36,63% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,362076 | +35,41% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,348537 | +34,06% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,331586 | +32,38% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,318689 | +31,10% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,302517 | +29,49% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,287713 | +28,02% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,277696 | +27,02% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,266186 | +25,88% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,251337 | +24,40% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,237304 | +23,01% | +23,05% |
| out/2025 | 1,224466 | +21,73% | +21,76% |
| set/2025 | 1,2097 | +20,26% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,196096 | +18,91% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,182663 | +17,57% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,169061 | +16,22% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,157213 | +15,04% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,145623 | +13,89% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,131665 | +12,50% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,120991 | +11,44% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,110237 | +10,37% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,095689 | +8,93% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,089477 | +8,31% | +7,94% |
| out/2024 | 1,081733 | +7,54% | +7,09% |
| set/2024 | 1,072397 | +6,61% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,063036 | +5,68% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,052874 | +4,67% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,042176 | +3,61% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,033839 | +2,78% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,023928 | +1,79% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,016036 | +1,01% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,005883 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,374329
- Patrimônio líquido
- R$ 24.648.576,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.517.179,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Selection Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FI Renda Fixa Fie 1
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.639.217,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.