Fundo de investimento

Itaú Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.662.749/0001-35

Itaú Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.250.259.718,40, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,41%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em títulos públicos e 36,3% em investimento no exterior, num total de 1.463 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.841.273.165,09 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

3,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos49,0%R$ 4.651.973.264,15
  • Investimento no Exterior36,3%R$ 3.448.420.422,61
  • Operações Compromissadas14,2%R$ 1.351.046.679,77
  • Compras a termo a receber0,2%R$ 20.855.874,10
  • Obrigações por compra a termo a pagar0,2%R$ 20.853.114,66
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 5.565.191,09

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    44,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    42,4%
  3. 3

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    23,2%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,1%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    22,7%
  6. 6

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135,6289

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,0%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,2%
  8. 8

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 355849063,5671

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,9%
  9. 9

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357805563,885

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,7%
  10. 10

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15370485288,2285

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,1%
  11. 10 maiores de 1.463 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,41%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%0,88%122%
No ano+8,00%10,28%78%
12 meses+13,41%15,64%86%
24 meses+41,56%30,53%136%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,635733+63,13%+43,75%
ago/20261,618448+61,40%+42,50%
jul/20261,603194+59,88%+40,96%
jun/20261,601807+59,74%+39,27%
mai/20261,560326+55,61%+37,73%
abr/20261,534483+53,03%+36,27%
mar/20261,505037+50,09%+34,80%
fev/20261,567787+56,35%+33,18%
jan/20261,560617+55,64%+31,87%
dez/20251,514594+51,05%+30,35%
nov/20251,514909+51,08%+28,78%
out/20251,493134+48,91%+27,44%
set/20251,467463+46,35%+25,83%
ago/20251,442369+43,84%+24,32%
jul/20251,402162+39,83%+22,89%
jun/20251,390069+38,63%+21,34%
mai/20251,343578+33,99%+20,02%
abr/20251,312535+30,89%+18,67%
mar/20251,258616+25,52%+17,43%
fev/20251,267804+26,43%+16,31%
jan/20251,252429+24,90%+15,17%
dez/20241,212614+20,93%+14,02%
nov/20241,22035+21,70%+12,97%
out/20241,198185+19,49%+12,08%
set/20241,189746+18,65%+11,05%
ago/20241,155476+15,23%+10,13%
jul/20241,136867+13,38%+9,18%
jun/20241,104338+10,13%+8,20%
mai/20241,087258+8,43%+7,35%
abr/20241,077418+7,45%+6,47%
mar/20241,079611+7,67%+5,53%
fev/20241,075014+7,21%+4,66%
jan/20241,070624+6,77%+3,83%
dez/20231,0662+6,33%+2,83%
nov/20231,042434+3,96%+1,92%
out/20231,015015+1,22%+1,00%
set/20231,0027410,00%0,00%
Cota
1,635733
Patrimônio líquido
R$ 4.250.259.718,40
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
5,75%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 82.442.479,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.278.862.561,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.