Fundo de investimento
Tavarua Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 51.670.752/0001-09
Tavarua Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Wit Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 16/07/2024, o patrimônio líquido era de R$ 19.627.226,72, distribuído entre 13 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,63%, o equivalente a 133% do CDI (0,47% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/07/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.865.485,87 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/07/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 16/07/2024
Rentabilidade no mês
+0,63%133% do CDI (0,47%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,63% | 0,47% | 133% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2024 | 1.055,737047 | +5,44% | +4,32% |
| jun/2024 | 1.049,151672 | +4,78% | +3,38% |
| mai/2024 | 1.037,071252 | +3,58% | +2,57% |
| abr/2024 | 1.025,894663 | +2,46% | +1,73% |
| mar/2024 | 1.013,083342 | +1,18% | +0,83% |
| fev/2024 | 1.001,244541 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.055,737047
- Patrimônio líquido
- R$ 19.627.226,72
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.799.659,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tavarua Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 41.801.554,10 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.