Fundo de investimento

Itaú Janeiro Off Prev Multimercado Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.674.013/0001-87

Itaú Janeiro Off Prev Multimercado Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 790.297.251,46, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,74%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em investimento no exterior, num total de 1.432 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 181.183.300,52 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior96,6%R$ 3.994.626.670,21
  • Títulos Públicos2,8%R$ 116.269.766,89
  • Disponibilidades0,6%R$ 24.241.013,75
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54

Maiores posições

  1. 1

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2737

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    139,1%
  2. 2

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157,1094

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    83,8%
  3. 3

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 412207539,9671

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,2%
  4. 4

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 414473905,8664

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    16,3%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,2%
  6. 6

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17804823947,6837

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    12,3%
  7. 7

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17459949571,4488

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    12,3%
  8. 8

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 290435744,0319

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,4%
  9. 9

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17982294,0162

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,4%
  10. 10

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17692015,0329

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,2%
  11. 10 maiores de 1.432 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,74%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,49%0,88%-170%
No ano+6,53%10,28%64%
12 meses+11,74%15,64%75%
24 meses+75,34%30,53%247%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,922033+92,00%+43,75%
ago/20261,951067+94,90%+42,50%
jul/20261,902381+90,03%+40,96%
jun/20261,996516+99,44%+39,27%
mai/20261,851974+85,00%+37,73%
abr/20261,718627+71,68%+36,27%
mar/20261,588721+58,70%+34,80%
fev/20261,879968+87,79%+33,18%
jan/20261,921305+91,92%+31,87%
dez/20251,804149+80,22%+30,35%
nov/20251,787792+78,59%+28,78%
out/20251,822492+82,05%+27,44%
set/20251,771796+76,99%+25,83%
ago/20251,720158+71,83%+24,32%
jul/20251,594344+59,26%+22,89%
jun/20251,61953+61,78%+21,34%
mai/20251,478279+47,67%+20,02%
abr/20251,368698+36,72%+18,67%
mar/20251,268738+26,74%+17,43%
fev/20251,400217+39,87%+16,31%
jan/20251,387131+38,56%+15,17%
dez/20241,302971+30,16%+14,02%
nov/20241,315092+31,37%+12,97%
out/20241,178042+17,68%+12,08%
set/20241,180315+17,90%+11,05%
ago/20241,096173+9,50%+10,13%
jul/20241,095562+9,44%+9,18%
jun/20240,99178-0,93%+8,20%
mai/20240,946459-5,46%+7,35%
abr/20240,941282-5,97%+6,47%
mar/20241,043362+4,22%+5,53%
fev/20241,05611+5,50%+4,66%
jan/20241,054824+5,37%+3,83%
dez/20231,096312+9,51%+2,83%
nov/20231,026817+2,57%+1,92%
out/20231,001223+0,01%+1,00%
set/20231,0010770,00%0,00%
Cota
1,922033
Patrimônio líquido
R$ 790.297.251,46
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
20,70%
Captação líquida (12 meses)
R$ 152.699.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Janeiro Off Prev Multimercado Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 788.694.808,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.