Fundo de investimento
Bb Ações Diversidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.681.561/0001-34
Bb Ações Diversidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.907.520,80, distribuído entre 7.007 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,18%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 30,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top Ações Diversidade Is Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,5% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 15.237.564,26 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.681.613/0001-72). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,5%R$ 30.938.172,00
- Valores a receber3,2%R$ 1.052.808,22
- Disponibilidades1,0%R$ 325.692,62
- Operações Compromissadas0,2%R$ 79.034,38
Maiores posições
- 197,3%
BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 20,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,18%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,19% | 0,88% | 478% |
| No ano | +7,35% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +15,18% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +13,61% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,280343 | +28,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,228805 | +23,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,235044 | +23,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,208183 | +21,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,218037 | +22,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,295494 | +29,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,32727 | +32,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,365781 | +36,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,314894 | +31,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,192693 | +19,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,231038 | +23,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,165127 | +16,71% | +27,44% |
| set/2025 | 1,170364 | +17,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,1116 | +11,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,075112 | +7,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,156317 | +15,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,149044 | +15,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,110684 | +11,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,05116 | +5,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,97414 | -2,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,00493 | +0,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,962241 | -3,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,002943 | +0,46% | +12,97% |
| out/2024 | 1,056549 | +5,83% | +12,08% |
| set/2024 | 1,082356 | +8,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,126935 | +12,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,060597 | +6,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,024888 | +2,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,016558 | +1,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,052931 | +5,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,121366 | +12,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,130436 | +13,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,125563 | +12,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,169076 | +17,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,114793 | +11,67% | +1,92% |
| out/2023 | 0,976339 | -2,20% | +1,00% |
| set/2023 | 0,998308 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,280343
- Patrimônio líquido
- R$ 30.907.520,80
- Cotistas
- 7.007
- Volatilidade (12 meses)
- 30,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.684.570,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Ações Diversidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.293.804,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.