Fundo de investimento
Bb Espelho Sulamérica Crédito Asg FIC de FIF Renda Fixa Credito Privado Is Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.681.664/0001-02
Bb Espelho Sulamérica Crédito Asg FIC de FIF Renda Fixa Credito Privado Is Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.660.223.604,42, distribuído entre 11.995 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,26%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Sulamerica Credito Asg Bb FIF Rf Cred Priv Investimento Sustentavel - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 27,7% em debêntures, num total de 260 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 269.638.239,42 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master SULAMERICA CREDITO ASG BB FIF RF CRED PRIV INVESTIMENTO SUSTENTAVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 52.580.782/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF46,4%R$ 946.546.337,76
- Debêntures27,7%R$ 566.228.494,59
- Operações Compromissadas22,2%R$ 453.510.760,84
- Cotas de Fundos3,6%R$ 72.665.750,42
- Títulos de Crédito Privado0,1%R$ 1.506.692,41
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 1.024.376,57
Maiores posições
- 127,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 314,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,6%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 57,3%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,7%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,9%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,7%
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,0%
BANCO MERCANTIL
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 260 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,26%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +10,09% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,26% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,30% | 30,53% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,455022 | +44,82% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,443085 | +43,63% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,427233 | +42,05% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,409693 | +40,31% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,393996 | +38,74% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,377247 | +37,08% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,363335 | +35,69% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,349907 | +34,36% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,337381 | +33,11% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,321687 | +31,55% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,306472 | +30,03% | +26,35% |
| out/2025 | 1,293575 | +28,75% | +25,03% |
| set/2025 | 1,278424 | +27,24% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,262424 | +25,65% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,247833 | +24,20% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,232255 | +22,65% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,218332 | +21,26% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,204179 | +19,85% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,191707 | +18,61% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,178958 | +17,34% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,166761 | +16,13% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,154041 | +14,86% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,146497 | +14,11% | +10,84% |
| out/2024 | 1,137389 | +13,20% | +9,96% |
| set/2024 | 1,1275 | +12,22% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,116639 | +11,14% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,105649 | +10,04% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,093026 | +8,79% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,084025 | +7,89% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,073617 | +6,86% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,062298 | +5,73% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,052832 | +4,79% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,041975 | +3,71% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,021829 | +1,70% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,00473 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,455022
- Patrimônio líquido
- R$ 2.660.223.604,42
- Cotistas
- 11.995
- Volatilidade (12 meses)
- 0,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.555.427.841,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Sulamérica Crédito Asg FIC de FIF Renda Fixa Credito Privado Is Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.658.874.763,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.