Fundo de investimento
Bb Gaia III Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.681.797/0001-70
Bb Gaia III Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 141.621.830,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,50%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Gaia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 267.822.069,37 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 10.319.429/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 6.904.596.508,80
- Disponibilidades0,0%R$ 107.972,40
- Valores a receber0,0%R$ 49.376,86
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,50%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,50% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,22% | 30,53% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,39825 | +39,30% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,3862 | +38,10% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,371329 | +36,62% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,355042 | +34,99% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,340164 | +33,51% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,326034 | +32,11% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,311841 | +30,69% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,296249 | +29,14% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,28356 | +27,87% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,268906 | +26,41% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,253735 | +24,90% | +25,23% |
| out/2025 | 1,240786 | +23,61% | +23,93% |
| set/2025 | 1,225277 | +22,07% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,210633 | +20,61% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,196809 | +19,23% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,181857 | +17,74% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,169142 | +16,47% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,156098 | +15,18% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,144111 | +13,98% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,133321 | +12,91% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,122353 | +11,81% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,11124 | +10,71% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,101111 | +9,70% | +9,85% |
| out/2024 | 1,092554 | +8,84% | +8,99% |
| set/2024 | 1,082598 | +7,85% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,073762 | +6,97% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,064654 | +6,07% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,055287 | +5,13% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,047254 | +4,33% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,038707 | +3,48% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,029718 | +2,58% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,021347 | +1,75% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,013359 | +0,96% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,003772 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,39825
- Patrimônio líquido
- R$ 141.621.830,47
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 117.006.187,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Gaia III Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 141.550.653,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.