Fundo de investimento
Persevera Yield Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ 51.693.641/0001-00
Persevera Yield Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Persevera Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 523.060.441,91, distribuído entre 4.718 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,62%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 18,1% em operações compromissadas, num total de 55 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 194.874.454,80 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF63,0%R$ 290.757.284,18
- Operações Compromissadas18,1%R$ 83.787.369,54
- Cotas de Fundos11,8%R$ 54.300.137,53
- Debêntures5,0%R$ 22.996.931,47
- Títulos Públicos1,3%R$ 5.931.052,23
- Outros (3 categorias)0,8%R$ 3.922.739,17
Maiores posições
- 118,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 214,8%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 38,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,8%
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 57,7%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 67,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 85,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 93,9%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,2%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 55 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,62%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +10,92% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +16,62% | 15,64% | 106% |
| 24 meses | +32,22% | 30,53% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,4681 | +46,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,455011 | +45,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,438317 | +43,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,419275 | +41,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,401527 | +40,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,385502 | +38,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,371186 | +37,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,354196 | +35,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,339827 | +33,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,323516 | +32,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,307011 | +30,70% | +28,78% |
| out/2025 | 1,29297 | +29,30% | +27,44% |
| set/2025 | 1,275631 | +27,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,258892 | +25,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,243667 | +24,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,227004 | +22,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,212999 | +21,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,198948 | +19,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,185542 | +18,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,173832 | +17,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,161525 | +16,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,149601 | +14,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,138819 | +13,88% | +12,97% |
| out/2024 | 1,130072 | +13,01% | +12,08% |
| set/2024 | 1,120635 | +12,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,110387 | +11,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,099806 | +9,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,089287 | +8,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,079913 | +7,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,070332 | +7,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,060299 | +6,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,050109 | +5,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,041069 | +4,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,029572 | +2,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,019982 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 1,009889 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,4681
- Patrimônio líquido
- R$ 523.060.441,91
- Cotistas
- 4.718
- Volatilidade (12 meses)
- 0,13%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 221.639.432,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Persevera Yield Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 514.875.386,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.