Fundo de investimento
Santander Fundo Incentivado CDI Investimento em Infra Rf Cred Priv - FIF Resp Limitada
CNPJ 51.710.645/0001-59
Santander Fundo Incentivado CDI Investimento em Infra Rf Cred Priv - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.880.177.188,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,59%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,3% em debêntures e 6,5% em títulos públicos, num total de 243 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.251.887.302,35 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,3%R$ 4.448.464.611,73
- Títulos Públicos6,5%R$ 310.514.850,59
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 8.295.222,47
- Valores a receber0,0%R$ 1.759.831,15
- Disponibilidades0,0%R$ 22.206,45
Maiores posições
- 193,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
FUT DAP/K37
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K31
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q28
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 243 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,59%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,51% | 0,88% | -58% |
| No ano | +6,61% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +11,59% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +29,90% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +48,64% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,911443 | +47,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,987752 | +48,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,873888 | +46,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,706871 | +45,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,446366 | +42,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,32217 | +41,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,397323 | +42,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,415473 | +42,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,372771 | +41,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,987455 | +38,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,846258 | +36,74% | +28,78% |
| out/2025 | 13,728849 | +35,58% | +27,44% |
| set/2025 | 13,724539 | +35,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,362977 | +31,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,130329 | +29,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,903649 | +27,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,676398 | +25,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,493679 | +23,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,377915 | +22,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,204827 | +20,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,03941 | +18,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,92152 | +17,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,813355 | +16,67% | +12,97% |
| out/2024 | 11,750327 | +16,04% | +12,08% |
| set/2024 | 11,631292 | +14,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,479206 | +13,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,346338 | +12,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,196805 | +10,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,079156 | +9,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,982493 | +8,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,89956 | +7,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,779335 | +6,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,559505 | +4,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,435239 | +3,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,317962 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 10,215726 | +0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 10,125674 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,911443
- Patrimônio líquido
- R$ 2.880.177.188,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.197.190.419,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Fundo Incentivado CDI Investimento em Infra Rf Cred Priv - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.889.775.842,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.