Fundo de investimento
Santander Small Caps Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.711.065/0001-86
Santander Small Caps Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.169.598,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,15%, o equivalente a 7% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,2% em ações e 25,5% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 220 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.947.841,59 em 28/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações67,2%R$ 5.105.764,64
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo25,5%R$ 1.934.979,63
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,6%R$ 424.916,19
- Valores a receber1,0%R$ 77.437,99
- Cotas de Fundos0,6%R$ 47.321,75
- Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 13,6%
TOTVS ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 23,0%
LOJAS RENNER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 33,0%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 42,7%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 52,4%
ASAION
Ação ordinária · Ações
- 62,3%
NATURA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 72,1%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 82,0%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,0%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 101,9%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 220 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,15%7% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,51% | 0,88% | 401% |
| No ano | -3,44% | 10,28% | -33% |
| 12 meses | +1,15% | 15,64% | 7% |
| 24 meses | +7,16% | 30,53% | 23% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,350613 | +8,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,999331 | +4,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 10,128148 | +6,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 10,208881 | +7,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 10,547325 | +10,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,971128 | +15,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,321499 | +18,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,966364 | +25,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,738398 | +23,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,719282 | +12,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,105331 | +16,61% | +28,78% |
| out/2025 | 10,45626 | +9,79% | +27,44% |
| set/2025 | 10,40613 | +9,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,232564 | +7,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,642202 | +1,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,283977 | +7,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,152265 | +6,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,595207 | +0,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,821446 | -7,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,279063 | -13,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,611965 | -9,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,106243 | -14,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,767615 | -7,94% | +12,97% |
| out/2024 | 9,159444 | -3,83% | +12,08% |
| set/2024 | 9,239993 | -2,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,658791 | +1,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,250512 | -2,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,107135 | -4,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,145694 | -3,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,453804 | -0,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,23754 | +7,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,994677 | +4,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,950907 | +4,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,622016 | +11,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,911754 | +4,07% | +1,92% |
| out/2023 | 8,819698 | -7,39% | +1,00% |
| set/2023 | 9,523875 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,350613
- Patrimônio líquido
- R$ 7.169.598,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 22,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.366.606,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Small Caps Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Small Caps
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.213.545,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.