Fundo de investimento
Rubik Reliance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 51.726.488/0001-70
Rubik Reliance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rubik Capital Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.444.276,07, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,74%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,8% em debêntures e 25,2% em títulos públicos, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 28.885.725,19 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures38,8%R$ 7.670.717,32
- Títulos Públicos25,2%R$ 4.986.813,96
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,7%R$ 2.917.068,69
- Operações Compromissadas12,8%R$ 2.534.104,36
- Cotas de Fundos8,4%R$ 1.667.332,96
- Valores a receber0,1%R$ 13.809,87
Maiores posições
- 138,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,3%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,6%
BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 71,9%
AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,7%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 47 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,74%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,47% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,74% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,06% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +47,53% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,479423 | +46,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,466743 | +44,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,449559 | +43,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,432571 | +41,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,415903 | +39,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,398093 | +38,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,382984 | +36,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,368507 | +35,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,354923 | +33,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,339176 | +32,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,322391 | +30,53% | +28,78% |
| out/2025 | 1,308077 | +29,11% | +27,44% |
| set/2025 | 1,293627 | +27,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,278245 | +26,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,264573 | +24,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,248598 | +23,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,235066 | +21,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,217658 | +20,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,204238 | +18,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,192047 | +17,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,179997 | +16,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,166286 | +15,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,158909 | +14,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1,149879 | +13,50% | +12,08% |
| set/2024 | 1,139333 | +12,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,128855 | +11,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,117812 | +10,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,106278 | +9,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,097039 | +8,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,087012 | +7,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,077463 | +6,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,066357 | +5,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,056925 | +4,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,045266 | +3,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,034618 | +2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 1,024034 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1,013118 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,479423
- Patrimônio líquido
- R$ 20.444.276,07
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- 0,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 689.227,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rubik Reliance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.432.972,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.