Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Cambial Dólar Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.730.181/0001-42
Fundo de Investimento Financeiro Cambial Dólar Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.205.559,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,75%, o equivalente a 5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,2% em operações compromissadas e 36,8% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 55.165.114,12 em 16/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas63,2%R$ 32.845.840,53
- Títulos Públicos36,8%R$ 19.146.294,74
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 474,14
Maiores posições
- 163,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 237,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,75%5% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,41% | 0,88% | 47% |
| No ano | -2,19% | 10,28% | -21% |
| 12 meses | +0,75% | 15,64% | 5% |
| 24 meses | +3,08% | 30,53% | 10% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,223656 | +22,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,218671 | +22,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,188702 | +19,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,205192 | +21,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,171903 | +17,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,148317 | +15,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,196906 | +20,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,180002 | +18,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,201671 | +20,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,250996 | +25,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,208872 | +21,38% | +28,78% |
| out/2025 | 1,215413 | +22,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,196558 | +20,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,214497 | +21,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,248684 | +25,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,204534 | +20,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,261595 | +26,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,245409 | +25,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,249492 | +25,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,27738 | +28,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,258524 | +26,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,325403 | +33,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,282077 | +28,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,227305 | +23,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,152755 | +15,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,187062 | +19,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,177878 | +18,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,16076 | +16,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,085034 | +8,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,067406 | +7,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,024678 | +2,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,010991 | +1,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,999961 | +0,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,976548 | -1,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,985001 | -1,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1,002574 | +0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 0,99595 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,223656
- Patrimônio líquido
- R$ 53.205.559,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,71%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.924.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Cambial Dólar Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 53.846.483,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.