Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Bolsa Americana Aloc LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.730.753/0001-93
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Bolsa Americana Aloc LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.097.335.615,27, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 32,29%, o equivalente a 207% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,0% em operações compromissadas e 33,9% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 623.477.472,39 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas66,0%R$ 712.706.616,21
- Títulos Públicos33,9%R$ 366.332.439,41
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 6,99
Maiores posições
- 159,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 234,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+32,29%207% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +20,43% | 10,28% | 199% |
| 12 meses | +32,29% | 15,64% | 207% |
| 24 meses | +62,17% | 30,53% | 204% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,137113 | +123,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,120561 | +122,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,049639 | +114,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,034182 | +113,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,044387 | +114,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,931 | +102,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,73469 | +81,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,795943 | +88,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,799042 | +88,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,774624 | +85,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,746086 | +82,96% | +28,78% |
| out/2025 | 1,739335 | +82,25% | +27,44% |
| set/2025 | 1,685531 | +76,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,615461 | +69,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,573547 | +64,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,525835 | +59,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,442038 | +51,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,348037 | +41,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,355724 | +42,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,428487 | +49,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,440712 | +50,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,403014 | +47,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,428028 | +49,63% | +12,97% |
| out/2024 | 1,346217 | +41,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,34947 | +41,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,317849 | +38,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,285174 | +34,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,266453 | +32,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,217438 | +27,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,157919 | +21,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,203093 | +26,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,162394 | +21,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,099217 | +15,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,08061 | +13,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,026602 | +7,57% | +1,92% |
| out/2023 | 0,938051 | -1,71% | +1,00% |
| set/2023 | 0,954361 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,137113
- Patrimônio líquido
- R$ 1.097.335.615,27
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 12,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 76.787.489,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Bolsa Americana Aloc LP - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.095.961.925,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.