Fundo de investimento
Itaú Crédito Estruturado Alpes II FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.733.363/0001-77
Itaú Crédito Estruturado Alpes II FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 176.025.209,08, distribuído entre 42 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 21,17%, o equivalente a -136% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 22,91% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,7% em cotas de fundos e 14,0% em títulos públicos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 185.022.367,72 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos80,7%R$ 169.385.843,55
- Títulos Públicos14,0%R$ 29.387.308,42
- Debêntures4,3%R$ 9.110.052,32
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,9%R$ 1.877.478,24
- Disponibilidades0,0%R$ 59.876,59
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
Maiores posições
- 114,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,4%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 39,2%
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 47,1%
NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 56,2%
SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
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- 65,3%
ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 74,4%
DEB
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- 84,2%
ALGARVE PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 93,9%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL
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TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO
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- 10 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-21,17%-136% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,12% | 0,83% | -14% |
| No ano | -23,93% | 10,23% | -234% |
| 12 meses | -21,17% | 15,58% | -136% |
| 24 meses | -7,52% | 30,47% | -25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,012232 | +1,22% | +38,45% |
| ago/2026 | 1,013424 | +1,34% | +37,25% |
| jul/2026 | 1,149048 | +14,90% | +35,77% |
| jun/2026 | 1,13159 | +13,16% | +34,14% |
| mai/2026 | 1,19982 | +19,98% | +32,65% |
| abr/2026 | 1,182292 | +18,23% | +31,24% |
| mar/2026 | 1,166142 | +16,61% | +29,83% |
| fev/2026 | 1,149431 | +14,94% | +28,27% |
| jan/2026 | 1,350772 | +35,08% | +27,01% |
| dez/2025 | 1,330643 | +33,06% | +25,54% |
| nov/2025 | 1,315145 | +31,51% | +24,03% |
| out/2025 | 1,297141 | +29,71% | +22,74% |
| set/2025 | 1,284002 | +28,40% | +21,19% |
| ago/2025 | 1,284065 | +28,41% | +19,73% |
| jul/2025 | 1,269784 | +26,98% | +18,35% |
| jun/2025 | 1,250587 | +25,06% | +16,86% |
| mai/2025 | 1,232423 | +23,24% | +15,60% |
| abr/2025 | 1,213577 | +21,36% | +14,29% |
| mar/2025 | 1,185423 | +18,54% | +13,10% |
| fev/2025 | 1,17099 | +17,10% | +12,02% |
| jan/2025 | 1,156302 | +15,63% | +10,93% |
| dez/2024 | 1,141494 | +14,15% | +9,81% |
| nov/2024 | 1,133232 | +13,32% | +8,80% |
| out/2024 | 1,121916 | +12,19% | +7,95% |
| set/2024 | 1,108014 | +10,80% | +6,95% |
| ago/2024 | 1,09458 | +9,46% | +6,07% |
| jul/2024 | 1,079318 | +7,93% | +5,15% |
| jun/2024 | 1,064343 | +6,43% | +4,21% |
| mai/2024 | 1,051789 | +5,18% | +3,39% |
| abr/2024 | 1,039177 | +3,92% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,025479 | +2,55% | +1,64% |
| fev/2024 | 1,012635 | +1,26% | +0,80% |
| jan/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,012232
- Patrimônio líquido
- R$ 176.025.209,08
- Cotistas
- 42
- Volatilidade (12 meses)
- 22,91%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Crédito Estruturado Alpes II FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 175.890.083,18 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.