Fundo de investimento
Santorini Ref DI FI Financeiro - Ci Rf Referenciada DI - Resp Limitada
CNPJ 51.746.120/0001-73
Santorini Ref DI FI Financeiro - Ci Rf Referenciada DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.154.676.408,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,4% em títulos públicos e 33,9% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.012.980.349,26 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos56,4%R$ 651.882.150,19
- Operações Compromissadas33,9%R$ 391.283.746,62
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,7%R$ 111.895.124,71
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 999,99
Maiores posições
- 156,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,4%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,1%
CAIXA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,1%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
ITAU UNIBAN SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,66%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,66% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,55% | 30,53% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,451056 | +43,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,43858 | +42,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,422883 | +41,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,405672 | +39,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,390129 | +37,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,375381 | +36,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,360646 | +34,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,344059 | +33,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,330779 | +31,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,315459 | +30,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,299593 | +28,89% | +28,78% |
| out/2025 | 1,286085 | +27,55% | +27,44% |
| set/2025 | 1,269865 | +25,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,254578 | +24,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,24015 | +23,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,224531 | +21,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,211232 | +20,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,197624 | +18,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,185148 | +17,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,173894 | +16,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,162499 | +15,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,15084 | +14,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,140319 | +13,10% | +12,97% |
| out/2024 | 1,131292 | +12,20% | +12,08% |
| set/2024 | 1,120871 | +11,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,111537 | +10,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,101908 | +9,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,091812 | +8,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,08312 | +7,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,074024 | +6,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,064517 | +5,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,055557 | +4,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,046971 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,036744 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,027431 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,01816 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00828 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,451056
- Patrimônio líquido
- R$ 1.154.676.408,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 45.221.451,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santorini Ref DI FI Financeiro - Ci Rf Referenciada DI - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.154.104.360,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.