Fundo de investimento
Athomos FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.749.932/0001-72
Athomos FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 498.769.516,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,71%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,5% em títulos públicos e 25,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 542.542.879,13 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,5%R$ 357.211.209,94
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,5%R$ 139.201.754,20
- Operações Compromissadas9,0%R$ 49.265.323,02
- Valores a receber0,0%R$ 39.977,85
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
Maiores posições
- 166,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,6%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,9%
BANCO SAFRA S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,2%
BANCO FIDIS S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,1%
BANCO BRADESCO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,2%
BANCO SANTANDER BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,2%
BCO DO BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,2%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,3%
BCO VOTORANTIM S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,71%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,33% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,71% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,77% | 30,53% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 145,348 | +44,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 144,09135 | +42,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 142,523465 | +41,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 140,79852 | +39,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 139,240409 | +38,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 137,761716 | +36,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 136,276429 | +35,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 134,622917 | +33,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 133,289829 | +32,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 131,743275 | +30,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 130,155021 | +29,08% | +28,78% |
| out/2025 | 128,789721 | +27,73% | +27,44% |
| set/2025 | 127,151933 | +26,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 125,613183 | +24,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 124,160798 | +23,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 122,577446 | +21,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 121,239496 | +20,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 119,85931 | +18,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 118,612826 | +17,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 117,481578 | +16,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 116,32917 | +15,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 115,110668 | +14,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 114,078277 | +13,14% | +12,97% |
| out/2024 | 113,163799 | +12,23% | +12,08% |
| set/2024 | 112,096043 | +11,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 111,150617 | +10,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 110,158544 | +9,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 109,164536 | +8,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 108,281675 | +7,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 107,375237 | +6,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 106,407222 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 105,532136 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 104,674201 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 103,66293 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 102,739627 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 101,838827 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 100,830001 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 145,348
- Patrimônio líquido
- R$ 498.769.516,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 53.518.020,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Athomos FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 498.519.209,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.