Fundo de investimento
Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 51.752.823/0001-04
Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.424.423.789,30, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,7% em títulos públicos e 18,4% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.171.478.398,82 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,7%R$ 2.311.634.291,02
- Operações Compromissadas18,4%R$ 527.331.884,98
- Compras a termo a receber0,5%R$ 12.931.560,71
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 12.929.849,73
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 14.727,58
Maiores posições
- 169,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,5%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 50,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 6 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,12%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 131% |
| No ano | +9,65% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +15,12% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +32,54% | 30,53% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,493582 | +49,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,476643 | +47,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,463127 | +46,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,445983 | +44,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,427351 | +42,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,41412 | +41,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,399112 | +39,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,400141 | +39,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,386065 | +38,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,362077 | +36,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,353401 | +35,17% | +28,78% |
| out/2025 | 1,333682 | +33,20% | +27,44% |
| set/2025 | 1,314341 | +31,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,297375 | +29,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,279422 | +27,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,26284 | +26,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,243108 | +24,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,227906 | +22,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,203737 | +20,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,191668 | +19,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,178612 | +17,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,163309 | +16,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,156586 | +15,51% | +12,97% |
| out/2024 | 1,150103 | +14,86% | +12,08% |
| set/2024 | 1,140388 | +13,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,126862 | +12,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,115925 | +11,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,100361 | +9,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,090845 | +8,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,080456 | +7,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,071185 | +6,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,062511 | +6,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,054234 | +5,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,043607 | +4,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,031424 | +3,01% | +1,92% |
| out/2023 | 1,012577 | +1,13% | +1,00% |
| set/2023 | 1,001292 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,493582
- Patrimônio líquido
- R$ 2.424.423.789,30
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 1,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 679.917.955,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.458.925.763,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.